Top 4 des erreurs de retracement de Fibonacci à éviter

Chaque opérateur de change utilisera les retracements Fibonacci à un moment donné de sa carrière. Certains ne l'utiliseront que de temps en temps, alors que d'autres l'appliqueront régulièrement. Mais peu importe la fréquence d'utilisation de cet outil, le plus important est de l'utiliser correctement à chaque fois.

L’application incorrecte de méthodes d’analyse technique conduira à des résultats désastreux, tels que des points d’entrée médiocres et des pertes croissantes sur les positions en devises. Ici, nous examinerons comment ne pas appliquer les retracements de Fibonacci aux marchés des changes. Apprenez à connaître ces erreurs courantes et les chances sont que vous serez en mesure d'éviter de les faire - et de subir les conséquences - dans votre trading.

Top 4 des erreurs de retracement de Fibonacci à éviter

1. Ne mélangez pas les points de référence de Fibonacci

Lorsque vous adaptez les retracements de Fibonacci à l’action des prix, il est toujours bon de conserver des points de référence cohérents. Donc, si vous faites référence au prix le plus bas d’une tendance jusqu’à la clôture d’une session ou au corps de la bougie, le meilleur prix élevé devrait être disponible dans le corps d’une bougie au sommet d’une tendance: bougie de corps à corps de bougie ; mèche à mèche.

Une analyse incorrecte et des erreurs sont créées une fois que les points de référence sont mélangés - allant d'une mèche de bougie au corps d'une bougie. Prenons un exemple dans la paire de devises euro / dollar canadien. La figure 1 montre la cohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués sur une base mèche à mèche, allant d'un maximum de 1, 3777 à un minimum de 1, 3344. Cela crée un niveau de résistance net à 1.3511, qui est testé puis cassé.

Figure 1: Un retracement de Fibonacci appliqué à l'évolution des prix dans la paire de devises euro / dollar canadien.

Source: FX Intellicharts

La figure 2, en revanche, montre une incohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués à partir de la clôture maximale de 1, 3742 (35 pips sous la mèche). Cela fait que le niveau de résistance traverse plusieurs bougies (entre le 3 et le 7 février), ce qui n’est pas un bon niveau de référence.

Figure 2: Un retracement de Fibonacci mal appliqué.

Source: FX Intellicharts

En le maintenant, les niveaux de support et de résistance deviendront plus évidents à l'œil nu, ce qui accélérera l'analyse et conduira à des transactions plus rapides.

Points clés à retenir

• Chaque opérateur de change utilisera les retracements Fibonacci à un moment donné de sa carrière.
• Lorsque vous adaptez les retracements de Fibonacci à l’action des prix, il est toujours bon de conserver des points de référence cohérents.
• Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements et les retraits importants à court terme sans garder à l’esprit la situation dans son ensemble.
• Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais non sans confirmation.
• Le day trading sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.

2. Ne pas ignorer les tendances à long terme

Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements et les retraits importants à court terme sans garder à l’esprit la situation dans son ensemble. Cette perspective étroite rend les transactions à court terme plus qu'un peu erronées. En gardant un œil sur la tendance à long terme, le trader peut appliquer les retracements de Fibonacci dans la bonne direction et se préparer à de grandes opportunités.

Dans le graphique 3 ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la parité livre sterling / dollar néo-zélandais est à la hausse. Nous appliquons Fibonacci et constatons que notre premier niveau de support est à 2.1015, soit le niveau de Fibonacci à 38, 2% de 2, 0648 à 2, 1235. Ceci est un endroit parfait pour aller longtemps dans la paire de devises.

Figure 3: Un retracement de Fibonacci appliqué à la paire de devise livre sterling / dollar néo-zélandais établit une relation à long terme.

Source: FX Intellicharts

Mais si nous examinons le court terme, le tableau est très différent.

Figure 4: Un retracement de Fibonacci appliqué à court terme peut donner une fausse impression au trader.

Source: FX Intellicharts

Après une montée en puissance dans la paire de devises, nous pouvons voir une courte opportunité potentielle dans le délai de cinq minutes (Figure 4). C'est le piège. En ne gardant pas une vision à long terme, le vendeur vendeur applique Fibonacci du plus haut du pic à 2, 1215 au plus bas du 2, 1024 (11 février), ce qui donne une position courte à 2, 1097, soit le niveau de Fibonacci à 38%.

Ce court trade rapporte au commerçant un beau bénéfice de 50 pips, mais il se fait au détriment de l’avance de 400 pips suivante. Le meilleur plan aurait été de prendre une position longue sur la paire GBP / NZD au support à court terme de 2.1050.

Garder à l'esprit la vue d'ensemble ne vous aidera pas seulement à choisir vos opportunités commerciales, mais empêchera également le commerce de lutter contre la tendance.

3. Ne comptez pas sur Fibonacci seul

Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais non sans confirmation.

L'application d'outils techniques supplémentaires tels que le MACD ou des oscillateurs stochastiques renforcera les opportunités commerciales et augmentera les chances d'un bon échange. Sans ces méthodes pour agir comme une confirmation, un commerçant n'a guère plus que l'espoir d'un résultat positif.

Le graphique 5 montre un retracement d'un mouvement à la hausse à moyen terme de la paire de devises euro / yen japonais. À compter du 10 janvier 2011, le taux de change EUR / JPY a atteint un sommet de 113, 94 $ en près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons à un niveau de retracement de 38, 2% de 111, 42 (à partir du sommet de 113, 94). Après le retracement plus bas, nous remarquons que l’oscillateur stochastique confirme également l’élan plus bas.

Figure 5: L'oscillateur stochastique confirme une tendance de la paire EUR / JPY.

Source: FX Intellicharts

L'opportunité prend maintenant tout son sens alors que l'action des prix teste notre niveau de retracement Fibonacci à 111.40 le 30 janvier. Voyant cela comme une opportunité à long terme, nous confirmons le prix avec stochastique, ce qui montre un signal de survente. Un commerçant occupant cette position aurait profité de près de 1, 4%, soit 160 pips, alors que le prix avait rebondi de 111, 40 et négocié jusqu'à 113 au cours des deux prochains jours.

4. Ne pas utiliser Fibonacci sur des intervalles courts.

Le day trading sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.

Pour cette raison, appliquer les retracements de Fibonacci sur une courte période est inefficace. Plus le délai est court, moins les niveaux de retracement sont fiables. La volatilité peut et va fausser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour le trader de choisir réellement les niveaux pouvant être échangés. Sans parler à court terme, les pointes et les whipsaws sont très fréquents. Ces dynamiques peuvent rendre particulièrement difficiles les arrêts ou les profits, car les retracements peuvent créer des confluences étroites et serrées. Jetez un coup d'œil à l'exemple du dollar canadien / yen japonais ci-dessous.

Figure 6: Fibonacci est appliqué à un mouvement intra-journalier de la paire CAD / JPY sur une période de trois minutes.

Source: FX Intellicharts

Dans la figure 6, nous essayons d'appliquer Fibonacci à un mouvement intra-journalier dans le graphique du taux de change CAD / JPY (sur une période de trois minutes). Ici, la volatilité est élevée. Cela entraîne des pertes de temps plus longues dans l'action des prix, ce qui peut entraîner une mauvaise analyse de certains niveaux de support. Cela n'aide pas non plus que nos niveaux de Fibonacci soient séparés par six pips en moyenne, ce qui augmente les chances d'être arrêté.

Rappelez-vous, comme dans toute autre étude statistique, plus l'analyse utilise de données. S'en tenir à des délais plus longs lors de l'application des séquences de Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.

Le résultat final

Comme dans toute spécialité, il faut du temps et de la pratique pour pouvoir mieux utiliser les retracements Fibonacci dans le trading de forex. Ne vous laissez pas frustrer, les avantages à long terme dépassent largement les coûts. Suivez les règles simples d'application des retracements Fibonacci et apprenez de ces erreurs communes pour vous aider à analyser les opportunités rentables sur les marchés des changes.