Principaux indicateurs techniques pour les débutants

Commencer dans le jeu commercial? Il est important de rechercher les meilleurs indicateurs techniques pour suivre l'action. Cela affecte la façon dont vous interprétez les tendances (tant sur les positions que dans les moyennes générales), ainsi que le type d'opportunités qui apparaissent dans vos recherches nocturnes. Choisissez judicieusement et vous avez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs vont faire la queue, prêts à prendre votre poche à chaque tour.

La plupart des novices suivent le troupeau lors de la construction de leurs premiers écrans de négociation, s'emparant d'une pile d'indicateurs en conserve et en fourrant le plus possible sous les prix inférieurs de leurs titres préférés. Cette approche "plus, c'est mieux", produit des signaux de court-circuit parce qu'elle regarde le marché sous trop d'angles à la fois. C'est ironique, car les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu'ils simplifient l'analyse, éliminent le bruit et fournissent des résultats utilisables sur la tendance, le momentum et le timing.

Au lieu de cela, adoptez une approche différente et décomposez les types d'informations que vous souhaitez suivre pendant la journée, la semaine ou le mois du marché. En réalité, presque tous les indicateurs techniques entrent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en groupes en avance ou en retard. Les indicateurs avancés prédisent la direction que prend le prix, tandis que les indicateurs en retard signalent les conditions de base lorsque le prix est déjà en mouvement:

• Les indicateurs de tendance (en retard) analysent si un marché est en hausse, en baisse ou de biais au fil du temps.
• Les indicateurs de réversion moyenne (retardés) mesurent l'ampleur d'une variation de prix avant qu'une contre-impulsion ne déclenche un retracement.
• Les indicateurs de force relative (principaux) mesurent les oscillations de la pression d’achat et de vente.
• Les indicateurs Momentum (Leading) évaluent la vitesse de changement de prix dans le temps.
• Les indicateurs de volume (en avance ou en retard) permettent de comptabiliser les transactions et de déterminer si les haussiers ou les baissiers sont sous contrôle.

Points clés à retenir

• Un indicateur avancé est censé indiquer la direction du prix, tandis que des indicateurs en retard indiquent les conditions de base lorsque le prix est déjà en mouvement.
• Définir des indicateurs techniques sur les entrées numériques les plus applicables pour un style de trading spécifique nécessite un ensemble de compétences et une expérience spécifiques.

Alors, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au début et éviter des mois de production de signal inefficace? Dans la plupart des cas, la meilleure approche consiste à commencer par les nombres les plus populaires tout en ajustant un indicateur à la fois et en vérifiant si la sortie contribue ou non à votre performance. En utilisant cette méthode, vous comprendrez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.

Maintenant que vous comprenez les cinq manières dont les indicateurs dissèquent les actions des marchés, identifions les meilleures dans chaque catégorie pour les traders débutants.

Tendance: EMA 50 et 200 jours

Nous allons commencer par deux indicateurs intégrés dans le même panneau que les barres de prix quotidiennes, hebdomadaires ou intra-journalières. Les moyennes mobiles se penchent sur l'action des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne mobile mise à jour à chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousins ​​mieux connus, les moyennes mobiles simples (SMA). En résumé, l'EMA à 50 jours mesure le prix moyen intermédiaire d'un titre, tandis que l'EMA à 200 jours mesure le prix moyen à long terme.

Les comptes EMA des fonds de 50 et 200 jours du US Oil Fund (USO) ont connu une progression régulière jusqu'en été 2014, tandis que l'instrument atteignait son plus haut niveau en neuf mois. L'EMA à 50 jours a baissé en août, et l'EMA à 200 jours a fait de même un mois plus tard. La moyenne à court terme s'est ensuite croisée sur la moyenne à plus long terme (indiquée par le cercle rouge), ce qui signifie un changement de tendance baissier qui a précédé une rupture historique.

Réversion moyenne: bandes de Bollinger (20, 2 )

Les impulsions d'achat et de vente de l'USO s'étendent à des niveaux apparemment cachés qui obligent des contre-vagues ou des retracements à se mettre en mouvement. Les bandes de Bollinger (20, 2) tentent d’identifier ces points de retournement en mesurant la distance parcourable par le prix depuis un pivot de tendance centrale, la SMA à 20 jours dans ce cas, avant de déclencher une impulsion de retour. Les bandes se contractent et se développent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, montrant ainsi aux traders avertis que cette force cachée n’est plus un obstacle aux mouvements rapides des prix.

Force relative: stochastique (14, 7, 3)

Les mouvements du marché évoluent au travers de cycles d’achat et de vente qui peuvent être identifiés à l’aide des stochastiques (14, 7, 3) et d’autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un sommet aux niveaux de surachat ou de survente, puis se déplacent dans la direction opposée, les deux lignes indicatrices se croisant. Les alternances de cycle ne se traduisent pas automatiquement par des prix de sécurité plus élevés ou plus bas que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Les tournants haussiers ou baissiers représentent plutôt des périodes au cours desquelles des acheteurs ou des vendeurs contrôlent le ruban. Il faut encore du volume, de la dynamique et d’autres forces du marché pour générer un changement de prix.

SPDR S & P Trust (SPY) oscille selon une série de cycles d’achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez les signaux indiquant (a) qu'un croisement s'est produit à ou près d'un niveau de surachat ou de survente et (b) des lignes indicatrices, puis poussées vers le centre du panneau. Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire car les stochastiques peuvent osciller près des niveaux extrêmes pendant de longues périodes sur des marchés en forte tendance. Et, bien que 14, 7, 3 soit le paramètre idéal pour les traders débutants, envisagez de passer à des entrées plus rapides en 5, 3, 3 une fois que vous aurez acquis une expérience du marché.

Momentum: MACD (12.26.9)

L’indicateur de moyenne mobile de convergence-divergence (MACD), fixé à 12, 26, 9, offre aux traders débutants un outil puissant pour examiner l’évolution rapide des prix. Cet outil classique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue, tout en essayant de déterminer les points de retournement naturels. Les signaux d'achat ou de vente s'éteignent lorsque l'histogramme atteint un sommet et traverse la ligne zéro dans la direction opposée. La hauteur ou la profondeur de l'histogramme, ainsi que la vitesse de changement, interagissent pour générer diverses données de marché utiles.

SPY affiche quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal signale une perte de vitesse, tandis que le second capte une poussée directionnelle qui se développe juste après le déclenchement du signal. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture mais prédit avec précision la fin de l'impulsion d'achat de février à mars. La quatrième déclenche un coup de fouet évident lorsque l'histogramme ne parvient pas à pénétrer dans la ligne zéro.

Volume: volume à l'équilibre (OBV)

Conservez des histogrammes de volume sous vos prix afin d’examiner les niveaux d’intérêt actuels pour un titre ou un marché donné. La pente de la participation au fil du temps révèle de nouvelles tendances, souvent avant que la structure des prix ne complète les éruptions ou les pannes. Vous pouvez également placer une moyenne de volume sur 50 jours sur l'indicateur pour voir comment la session en cours se compare à l'activité historique.

Ajoutez maintenant le volume de solde (OBV), un indicateur de cumul de distribution, pour compléter votre instantané du flux de transaction. L'indicateur additionne les activités d'achat et de vente et détermine si les taureaux ou les ours gagnent la bataille pour des prix plus élevés ou plus bas. Vous pouvez tracer des courbes de tendance sur OBV, ainsi que suivre la séquence des hauts et des bas. Cela fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence, comme le prouve Bank of America (BAC) entre janvier et avril, lorsque les prix ont atteint un sommet plus élevé, tandis que l'OBV a atteint un sommet plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.

Le résultat final

Choisir les bons indicateurs techniques est difficile, mais il peut être géré si les traders débutants concentrent les effets sur cinq catégories d’études de marché: tendance, renversement de la moyenne, force relative, dynamique et volume. Une fois qu’ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le processus long mais satisfaisant d’ajustement des entrées en fonction de leurs styles de négociation et de leur tolérance au risque.