Utilisation de points de pivot pour les prévisions

Les points pivots sont utilisés par les traders dans les bourses d’actions et de matières premières. Ils sont calculés sur la base des cours les plus élevés, les plus bas et les cours de clôture des précédentes séances de bourse, et utilisés pour prévoir les niveaux de support et de résistance de la session en cours ou à venir. Les traders peuvent utiliser ces niveaux de support et de résistance pour déterminer les points d'entrée et de sortie, à la fois pour le stop-loss et pour la prise de bénéfices.

[Les points pivot constituent un excellent moyen d’identifier les zones de support et de résistance, mais ils fonctionnent mieux s’ils sont combinés à d’autres types d’analyses techniques. Le cours d’analyse technique de l’Académie Investopedia donne un aperçu complet des schémas graphiques et des indicateurs techniques, ainsi que de la manière dont ils peuvent être utilisés pour réaliser des projections éclairées et gérer les risques.]

Comment calculer les points de pivot

Il existe plusieurs méthodes différentes pour calculer les points de pivot, la plus courante étant le système à cinq points. Ce système utilise les valeurs haute, basse et proche de la veille, ainsi que deux niveaux de support et deux niveaux de résistance (pour un total de cinq prix), afin de générer un point pivot. Les équations sont les suivantes:

Point de pivot = (Haut précédent + Précédent bas + Fermeture précédente) 3 \ text {Point de pivot} = \ frac {\ left (\ text {Previous High} + + text {Previous Low} + \ text {Previous Close} \ right )} {3} Pivot Point = 3 (Haut précédent + Précédent bas + Fermeture précédente)

Support 1 (S1) = (Point de pivot ∗ 2) −Previous High \ text {Support 1 (S1)} = \ left (\ text {Point de pivot} * 2 \ right) - \ text {Previous High} Support 1 ( S1) = (Point de pivotement 2) −Previous High

Support 2 (S2) = Point de pivotement - (Précédent Haut − Précédent Bas) \ text {Support 2 (S2)} = \ text {Point de pivot} - \ left (\ text {Précédent Haut} - \ text {Précédent Bas} \ right) Support 2 (S2) = Point de pivotement - (Précédent Haut − Précédent Bas)

Résistance 1 (R1) = (Point de pivot ∗ 2) −Précédent Faible \ text {Résistance 1 (R1)} = \ left (\ text {Point de pivot} * 2 \ droite) - \ text {Previous Low} Résistance 1 ( R1) = (Point de pivotement 2) −Previous Low

Résistance 2 (R2) = Point pivot + (Haut précédent / Bas précédent) \ text {Résistance 2 (R2)} = \ text {Point de pivot} + \ left (\ text {Précédent Haut} - \ text {Précédent Bas} \ droite) Résistance 2 (R2) = Point de pivot + (précédent haut − précédent bas)

Pour les actions qui négocient uniquement à certaines heures de la journée, utilisez les valeurs haute, basse et proche des heures de négociation standard du jour.

Sur les marchés ouverts 24 heures sur 24, tels que le marché des changes sur lequel la devise est échangée, les points de pivot sont souvent calculés en utilisant l'heure de fermeture de New York (16 heures HNE) sur un cycle de 24 heures. Etant donné que le GMT est également souvent utilisé dans le trading de forex, certains traders choisissent d’utiliser 23h59 GMT pour la clôture d’une session de trading et 00h00 GMT pour l’ouverture de la nouvelle session.

Bien qu'il soit typique d'appliquer des points de pivot au graphique en utilisant les données du jour précédent pour fournir un support et des niveaux de résistance pour le jour suivant, il est également possible d'utiliser les données de la semaine précédente et de créer des points de pivot pour la semaine suivante. Cela servirait les traders swing et, dans une moindre mesure, les day traders.

Points de pivot

Une autre variante commune du système en cinq points est l'inclusion du prix d'ouverture dans la formule:

Point de pivot = (Ouverture du jour + Haut d'hier + Faible d'hier + Fermeture d'hier) 4 \ text {Point de pivot} = \ frac {\ left (\ text {Ouverture de la journée} + \ text {Haut de la veille} + \ text {Faible de la veille } + \ text {Clôture d'hier} \ right)} {4} Point pivot = 4 (Ouverture d'aujourd'hui + Haut d'hier + Bas d'hier + Fermeture d'hier)

Ici, le prix d'ouverture est ajouté à l'équation. Les appuis et les résistances peuvent alors être calculés de la même manière que le système à cinq points, sauf avec l'utilisation du point de pivot modifié.

Tom DeMark, fondateur et PDG de DeMARK Analytics, a mis au point un autre système de points pivot. Ce système utilise les règles suivantes:

Comme vous pouvez le constater, de nombreux systèmes de points pivot sont disponibles.

S'il est important de savoir calculer les points de pivot pour comprendre ce que vous utilisez, la plupart des plates-formes de cartographie calculent des points de pivot pour nous. Ajoutez simplement les indicateurs de point pivot à votre graphique et choisissez les paramètres que vous préférez.

Interprétation et utilisation de points de pivot

Le point pivot lui-même est le support principal et la résistance lors du calcul. Cela signifie que le plus grand mouvement de prix devrait se produire à ce prix. Les autres niveaux de support et de résistance ont moins d'influence, mais ils peuvent toujours générer des mouvements de prix importants.

Les points de pivot peuvent être utilisés de deux manières. La première consiste à déterminer la tendance générale du marché. Si le prix du point pivot est cassé dans un mouvement haussier, le marché est haussier. Si le prix baisse par le point pivot, il est baissier.

La deuxième méthode consiste à utiliser des niveaux de prix de points pivot pour entrer et sortir des marchés. Par exemple, un opérateur peut placer un ordre à cours limité pour acheter 100 actions si le prix dépasse un niveau de résistance. Alternativement, un opérateur peut définir un stop loss à un niveau de support ou proche de celui-ci.

Bien qu'il semble parfois que les niveaux prédisent très bien les mouvements des prix, il semble également que les niveaux n'aient aucun impact. Comme tout outil technique, les bénéfices ne proviendront probablement pas d'un indicateur unique.

Le succès d’un système de points pivots repose entièrement sur les épaules du commerçant et dépend de sa capacité à l’utiliser efficacement en conjonction avec d’autres formes d’analyses techniques. Ces autres indicateurs techniques peuvent aller d’un modèle MACD à un modèle en chandelier, ou encore utiliser une moyenne mobile pour aider à établir la direction de la tendance. Plus le nombre d'indications positives pour un commerce est grand, plus les chances de succès sont grandes.