3 bizarreries psychologiques qui affectent votre trading

Les problèmes les plus problématiques auxquels nous sommes confrontés en tant que traders sont ceux que nous ignorons même exister. Certaines tendances humaines affectent nos échanges, mais nous ignorons souvent complètement qu'elles nous affectent, ainsi que nos résultats financiers. Bien qu'il existe de nombreuses tendances humaines, nous en examinerons trois qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent bloquer la route vers la réalisation de nos objectifs financiers. (Voir aussi: finance comportementale. )

L'ennemi que nous ne connaissons pas

Lorsqu’il s’agit d’opérations commerciales de manière technique, nous pouvons voir où nous avons commis une erreur et tenter de le réparer pour la prochaine fois. Si nous quittons un trade trop tôt dans un déménagement, nous pouvons ajuster nos critères de sortie en regardant à plus long terme ou en utilisant un indicateur différent. Cependant, lorsque nous avons un plan commercial solide et que nous perdons encore de l'argent, nous devons nous regarder, nous-mêmes et notre propre psychologie, pour trouver une solution. (Pour plus d'informations, voir: Stimulez vos compétences avec le trading simulé .)

Lorsque nous traitons avec nos propres esprits, notre objectivité est souvent biaisée et ne peut donc pas résoudre correctement le problème; le vrai problème est assombri par des préjugés et des banalités superficielles. Un exemple de ceci est le commerçant qui ne s'en tient pas à un plan commercial mais ne réalise pas que le problème est de ne pas s'y tenir. Il ajuste donc continuellement ses stratégies, estimant que c'est là que réside la faute.

[Si vous vous en tenez à votre plan commercial, vous pourrez tester votre résolution, mais vos chances de succès seront meilleures si votre approche repose sur un cadre technique solide. Pour en savoir plus sur les outils et indicateurs essentiels à la création d’une stratégie de trading rentable, consultez le cours d’analyse technique de l’Investopedia Academy, qui comprend plus de cinq heures de contenu vidéo à la demande.]

La conscience est le pouvoir

Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle pour surmonter tous nos problèmes ou nos luttes commerciales, prendre conscience de problèmes de base potentiels nous permet de commencer à surveiller nos pensées et nos actions afin qu'à la longue nous puissions changer nos habitudes. La prise de conscience des pièges psychologiques potentiels peut nous permettre de changer nos habitudes, en espérant créer plus de profits. Regardons trois bizarreries psychologiques communes qui peuvent souvent causer de tels problèmes.

Biais sensoriel-dérivé: Nous recueillons des informations autour de nous pour nous faire une opinion ou un parti pris, ce qui nous permet de fonctionner et d'apprendre, dans de nombreux cas. Cependant, nous devons réaliser que, même si nous pouvons croire que nous nous formons une opinion sur la base de preuves factuelles, nous ne le sommes souvent pas. Si un commerçant regarde les informations commerciales chaque jour et se fonde sur toutes les informations disponibles pour affirmer que le marché est en hausse, il peut avoir le sentiment qu'il est parvenu à cette conclusion en écartant les opinions du personnel des médias et en n'écoutant que les faits. Cependant, ce commerçant peut toujours faire face à un problème: lorsque la source de nos informations est biaisée, notre propre parti pris en sera affecté.

Même les faits peuvent être présentés pour donner foi au parti pris ou à l'opinion, mais nous devons nous rappeler qu'il y a toujours un autre côté à l'histoire. De plus, une exposition constante à une opinion ou à un point de vue unique amènera les individus à croire que c'est la seule position pratique sur le sujet. Privés de contre-preuves, leur avis sera biaisé par les informations disponibles. (Voir aussi: L'investissement biaisé vous retient-il? )

Éviter la vague: Aussi connu sous le nom de peur de l'inconnu, éviter ce qui peut se produire ou ce qui n'est pas tout à fait clair pour nous, nous empêche de faire beaucoup de choses et peut nous garder enfermés dans un état non rentable. Bien que cela puisse sembler ridicule à certains, les traders peuvent en réalité craindre de gagner de l'argent. Ils n'en ont peut-être pas conscience consciemment, mais les traders s'inquiètent souvent de l'élargissement de leur zone de confort ou craignent tout simplement que leurs profits leur soient enlevés par le biais des impôts. Inévitablement, cela peut conduire à l'auto-sabotage. Une autre source de biais peut provenir des échanges uniquement dans le secteur avec lequel on est le plus familier, même si ce secteur a connu une tendance à la baisse et devrait se poursuivre. Le commerçant évite un résultat en raison de l'incertitude associée à l'investissement.

Une autre tendance commune est de s’attacher trop longtemps aux perdants tout en vendant les gagnants trop rapidement. Lorsque les prix fluctuent, il faut prendre en compte l'ampleur du mouvement pour déterminer si le changement est dû au bruit ou résulte d'un effet fondamental. Le fait de se retirer trop rapidement des transactions résulte souvent d’une méconnaissance de la tendance de la sécurité, les investisseurs adoptant une mentalité peu encline à prendre des risques. En revanche, lorsque les investisseurs subissent une perte, ils deviennent souvent des demandeurs de risque, ce qui entraîne une perte de leur position. Ces écarts par rapport au comportement rationnel entraînent des actions irrationnelles, obligeant les investisseurs à rater des gains potentiels en raison de préjugés psychologiques. (Pour plus d'informations, consultez: Comprendre le comportement des investisseurs .)

Tangibilité de l'anticipation: L' anticipation est un sentiment puissant. L'anticipation est souvent associée à une mentalité du type "je veux" ou "j'ai besoin de". Nous prévoyons venir dans le futur, mais le sentiment d’anticipation existe déjà et il peut s’agir d’une émotion agréable. Il peut être si agréable, en fait, que nous nous concentrions sur l’anticipation au lieu d’atteindre ce que nous avions anticipé. Le fait de savoir qu'un million de dollars va arriver à votre porte demain créerait un fantastique sentiment d'excitation et d'anticipation. Il est possible de devenir "accro" à ce sentiment et de différer le paiement.

Si le propriétaire désireux s'empare de l'argent facile à livrer, il est plus que probable que, quand les choses ne sont pas aussi faciles à trouver, nous pouvons tomber dans l'utilisation du sentiment d'anticipation comme un lot de consolation. Regarder des milliards de dollars changer de mains tous les jours mais ne pas avoir la confiance nécessaire pour suivre un plan et en empocher une part peut signifier que nous avons inconsciemment décidé que rêver de profits est suffisant. Nous voulons être rentables, mais "vouloir" est devenu notre objectif, pas la rentabilité.

Que faire à ce sujet

Une fois que nous sommes conscients que nous pouvons être affectés par notre propre psychologie, nous réalisons que cela peut affecter nos échanges au niveau subconscient. La sensibilisation suffit souvent à inspirer le changement si nous travaillons réellement à améliorer nos échanges.

Nous pouvons faire plusieurs choses pour surmonter nos obstacles psychologiques, à commencer par éliminer les intrants manifestement biaisés. Les graphiques ne mentent pas, mais notre perception d'eux peut l'être. Nous avons les meilleures chances de réussir si nous restons objectifs et si nous nous concentrons sur des stratégies simples qui tirent profit des mouvements de prix. Beaucoup de grands traders évitent les opinions des autres quand il s'agit du marché et réalisent quand un avis peut affecter leur trading. (Voir aussi: Comment la psychologie du marché entraîne les indicateurs techniques .)

Savoir comment les marchés fonctionnent et évoluent nous aidera à surmonter notre peur ou notre cupidité lorsque nous sommes dans des métiers. Lorsque nous sentons que nous sommes entrés dans un territoire inconnu où nous ne connaissons pas le résultat, nous commettons des erreurs. Cependant, si nous comprenons fermement, du moins de manière probabiliste, comment les marchés évoluent, nous pouvons fonder nos actions sur une prise de décision objective.

Enfin, nous devons définir ce que nous voulons vraiment, pourquoi nous le voulons et comment nous allons y arriver. Écoutez les pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous faites une erreur et réfléchissez à la croyance qui la sous-tend - tentez ensuite de la modifier dans votre vie quotidienne.

Le résultat final

Nos biais peuvent affecter nos échanges, même lorsque nous ne pensons pas négocier sur des informations biaisées. De plus, lorsqu'un résultat apparaît vague, notre jugement est erroné, même si nous avons une idée de la façon dont le marché est censé évoluer. Nos anticipations peuvent également dissuader de réaliser ce que nous pensons que nous voulons. Pour nous aider à faire face à ces problèmes potentiels, nous pouvons éliminer les intrants biaisés, mieux comprendre les probabilités du marché et définir ce que nous voulons vraiment de notre trading. (Pour plus d'informations, voir: Mesure et gestion du risque de placement .)