Achetez des contrats à terme sur or ou choisissez un titre aurifère

Le contrat à terme sur or du COMEX se négocie autour de son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 17 juin 2016. Cette moyenne mobile simple sur 200 semaines s'établit désormais à 1 235, 1 dollars l'once de troy. Barrick Gold Corporation (ABX), Yamana Gold Inc. (AUY), Goldcorp Inc. (GG) et Newmont Mining Corporation (NEM) ont pris du retard sur les contrats à terme sur or. Investir dans ces actions est donc judicieux comme allocation d'actifs alternative, étant donné la forte probabilité que le marché boursier forme un marché baissier mondial.

Voici un tableau de bord pour l'or et quatre actions minières aurifères:

Les contrats à terme sur l'or et Barrick Gold sont en

territoire, tandis que les autres actions minières aurifères Yamana Gold, Goldcorp et Newmont Mining sont en

territoire.

COMEX Futures Or

Le graphique hebdomadaire du contrat à terme sur l'or est négatif, le contrat sur les métaux précieux étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de 1 216, 05 USD sur cinq semaines et inférieur à sa moyenne mobile simple de 1 235, 1 USD sur 200 semaines, ce qui constitue également le «retour à la moyenne». La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait s'achever à 63, 44, contre 69, 48 le 9 novembre.

Compte tenu de ce graphique, ma stratégie de trading consiste à acheter de l'or avec une faiblesse, à mes valeurs mensuelles, trimestrielles et semestrielles de 1 186, 8 $, 1 169, 9 $ et 1 103, 6 $, respectivement, et à réduire les avoirs à mon niveau risqué annuel à 1 539, 8 $. Avec la fin de l'année, ce type de force est improbable jusqu'en 2019.

Barrick Gold

Le graphique hebdomadaire de Barrick Gold est positif: l’action est au-dessus de sa moyenne mobile modifiée de 12, 35 $ sur cinq semaines et inférieure à sa moyenne mobile simple de 13, 92 $ sur 200 semaines, ce qui correspond également au "retour à la moyenne". La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait se terminer cette semaine à 72, 16, contre 71, 53 le 9 novembre. Le titre suit son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 29 avril 2016.

Compte tenu de ce graphique, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions de Barrick Gold en cas de faiblesse, à des niveaux de valeur trimestriels, semestriels et annuels de 10, 99 $, 8, 98 $ et 8, 20 $, respectivement. Mon pivot mensuel et ma moyenne mobile simple sur 200 semaines sont des aimants à 12, 93 $ et 13, 92 $, respectivement.

Yamana Gold

Le graphique hebdomadaire de Yamana Gold est négatif mais survendu, l’action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée de 2, 39 $ sur cinq semaines et inférieure à sa moyenne mobile simple de 3, 09 $ sur 200 semaines, ce qui correspond également au "retour à la moyenne". Le titre se négocie entre 1 et 3 dollars par action, ce qui est la fourchette que je considère comme une "option de survie". Les investisseurs investissent leur capital dans cette action en sachant le risque que cette participation devienne sans valeur. La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait passer à 16, 69 le 9 novembre, à 14, 67 cette semaine. Le "retour à la moyenne" de ce titre a été quasiment testé au cours de la semaine du 3 août, alors 3, 23 $.

Compte tenu de ce graphique, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions de Yamana Gold en cas de faiblesse, à 1, 38 USD le 22 janvier 2016, et de réduire les avoirs à la moyenne mobile simple sur 200 semaines de 3, 09 $. Mes pivots mensuels et annuels sont de 2, 52 $ et 2, 79 $, respectivement.

Goldcorp

Le graphique hebdomadaire de Goldcorp est neutre: le titre est inférieur à sa moyenne mobile modifiée sur 9 semaines de 9, 84 USD et bien inférieur à sa moyenne mobile simple sur 14 semaines de 14, 68 USD, ce qui correspond également au "retour à la moyenne". La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait grimper à 23, 82 cette semaine, contre 22, 84 le 9 novembre. Le titre tente de se stabiliser autour de mes pivots trimestriels et annuels à 8, 98 $ et 9, 06 $, respectivement.

Compte tenu de ce graphique, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions de Goldcorp en cas de faiblesse, mes valeurs annuelles et trimestrielles de 9, 06 $ et de 8, 98 $, respectivement, et de réduire les avoirs compte tenu de mon niveau risqué mensuel de 11, 21 $.

Newmont Mining

Le graphique hebdomadaire pour Newmont Mining sera positif si le titre se termine cette semaine au-dessus de sa moyenne mobile modifiée de 31, 73 $ sur cinq semaines et au-dessus de sa moyenne mobile simple de 31, 51 $ sur 200 semaines, ce qui correspond également au "retour à la moyenne". La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait grimper cette semaine à 41, 42, au lieu de 32, 12 le 9 novembre. Le titre est à la limite de son pivot mensuel de 31, 74 $.

Compte tenu de ce graphique, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions de Newmont Mining en cas de faiblesse, à des niveaux de valeur trimestriels et annuels de 29, 96 $ et de 27, 56 $, respectivement, et de réduire les avoirs en raison de mon niveau risqué semestriel de 36, 51 $.

Divulgation: l'auteur n'a pas de position sur les actions mentionnées ni envisagé d'initier de position dans les prochaines 72 heures.