La bougie apporte plus de lumière que le MACD

Faisons un voyage hors des sentiers battus. Nous administrerons les médicaments nécessaires à un indicateur technique respecté - la divergence de convergence moyenne mobile, ou MACD. Assez d'articles ont été écrits sur le MACD pour dépeupler la moitié des forêts du monde, mais peu de choses ont été dites sur les inconvénients de l'utilisation de cet outil très populaire. En bref, le MACD ne fonctionne pas aussi bien que certains le disent. Il s’agit d’une moyenne mobile enrichie et d’une prévision faible de la direction des prix. Dans cet article, nous aborderons la perspective controversée de ceux qui rejettent l'utilisation de cet indicateur répandu et ce qui peut être utilisé à sa place.

La séduction du MACD

Lorsqu'ils sont appliqués sur une longue période, les signaux générés par une moyenne mobile donnée semblent souvent très aléatoires, mais une moyenne mobile peut être un indicateur séduisant. Une moyenne mobile exponentielle est juste assez avancée pour attirer les esprits techniques, mais elle n’est pas assez obscure au point de semer la confusion parmi le reste de nous.

Cependant, le véritable attrait du MACD est qu’il nécessite une interprétation, en particulier en ce qui concerne la convergence ou la divergence par rapport à l’action des prix sur l’écran supérieur. Selon les critiques du MACD, cela seul a garanti son placement perpétuel dans le panthéon des études commerciales - une fois qu'une idée peut être interprétée, elle peut être élevée au statut mystique.

Le bon côté du MACD

Les partisans du MACD soutiennent qu'il y a eu d'innombrables fois où le vénérable cheval de bataille a présumé un déménagement rentable. Ils soutiendraient également que le MACD est un outil qui peut être utilisé pour jauger rapidement l’orientation à court terme de l’élan d’un actif, sans avoir besoin des compétences d’un trader professionnel. Des lectures au-dessus de 0 indiquent que la moyenne mobile à court terme s'accélère plus rapidement que la moyenne mobile à long terme, ce que la plupart des traders considèrent comme un signe d'augmentation de la tendance à la hausse à court terme. Le contraire est vrai lorsque les valeurs de MACD sont inférieures à 0. Avoir une perspective de l’élan futur, tel que prédit par le MACD, permet aux traders d’avoir une plus grande confiance quant au moment où ils entrent dans un trade donné car l’élan sous-jacent leur est favorable.

Le côté laid du MACD

Cependant, il est possible que le succès du MACD soit le fruit du hasard. Après tout, même une horloge arrêtée est correcte 730 fois par an. Lorsqu'il est utilisé comme signal d'entrée dans le monde rempli de pépins luxuriant qui se cache juste au-delà du bord droit de l'écran de notre ordinateur, le MACD échoue encore et encore - exactement ce à quoi nous devrions nous attendre de tout lissage mathématiquement moyen des prix passés. Si seulement nous pouvions échanger à l'envers!

Ceux qui sont enclins à compter le nombre de pépins pouvant tenir sur la tête d’une épingle pourraient souhaiter modifier leur MACD afin de le rendre encore plus prédictif. C'est un peu comme donner à un escargot une variété de drogues améliorant la performance et regarder pour voir si son sentier sinueux pliera un peu plus à notre goût. Mais cela nous aiderait-il de savoir où va l'escargot? Non, nous n'en aurons pas la moindre idée, et l'escargot n'en aura probablement pas non plus.

Le MACD utilise 26 périodes comme valeur de retour la plus éloignée. Sur un graphique de 15 minutes, 26 périodes totalisent six heures et 30 minutes. Quinze minutes passent très vite. Il y a 96 périodes de ce type dans une journée de 24 heures - 480 dans une semaine de négociation de cinq jours. Par conséquent, dans le grand schéma des choses, une seule période de 15 minutes est vraiment du bruit.

Supposons qu'il est 8 heures, heure de New York, et que Bob regarde le graphique de 15 minutes. Que fait le MACD? Toujours attentif à ce qui s'est passé à 1h30 du matin, lorsque les commerçants de New York étaient endormis. Néanmoins, Bob reste assis à essayer d'obtenir des pépins en fonction de l'orientation du marché dans les 15 ou 30 prochaines minutes. Il veut des pépins pour le moment. Que se soucie-t-il lorsque le prix était de 6, 5 heures auparavant? Son couple préféré a peut-être échangé au-dessus du pivot quotidien lors de la séance asiatique, a rebondi contre la forte résistance à long terme lors de l'ouverture de Londres et a chuté comme un roc dès la session de New York.

Bob tente de deviner ce que les Big Boys sont susceptibles de faire dans les 15 à 30 prochaines minutes, ce qui signifie qu'il doit comprendre ce à quoi ils pensaient il y a 15 ou 30 minutes, pas au milieu de la nuit dernière!

Au final, la performance des moyennes mobiles et des indicateurs basés sur des moyennes mobiles sera toujours, eh bien, moyenne. Alors passons.

Les outils du commerce

Que pouvons-nous utiliser pour dire où va le prix ensuite? La réponse est: rien. Il n’existe rien qui puisse nous dire où va le prix. Mais il existe quelques outils simples qui peuvent nous indiquer où le prix va probablement aller, peut-être aussi souvent que 80% du temps.

Ces outils incluent:

1. La ligne de tendance fidèle
2. Le pivot fiable
3. Le chandelier commun

Ces outils ne sont pas sophistiqués et ne nécessitent aucun diplôme avancé pour être interprétés. En fait, ils ne sont pas sujets à interprétation. Regardons de plus près. À l'aide d'un compte de démonstration, supprimez tous les indicateurs sauf les lignes de support et de résistance (tendance), les pivots et les chandeliers.

Voici une courte liste de ce dont vous n’auriez pas besoin si vous suivez cette méthode d’investissement:

1. Moyenne mobile
2. MACD
3. Stochastique
4. DAS paraboliques
5. Bandes de Bollinger

Le chandelier éclairera votre chemin

Tout d’abord, apprenez à reconnaître l’action des chandeliers. Apprenez tout ce que vous pouvez sur le marteau, l’étoile, la tour de force. Ils sont encore meilleurs quand ils apparaissent aux points de pivot ou sur les lignes de tendance (pour plus d’épiphanie, considérez les lignes de tendance comme des pivots inclinés). Apprenez à reconnaître que le prix est une chose instable qui peut changer d’avis plus rapidement que les acteurs d’Hollywood ne modifient leurs relations. Le prix évolue comme les personnes qui le déplacent.

Lorsque la inversion des chandeliers se produit à des endroits où la peur et la cupidité se sont manifestées auparavant (support incliné ou résistance = courbes de tendance), ou à des niveaux de prix anticipés (support horizontal ou résistance = points pivots), la probabilité de négociation est extrêmement élevée.

Prix ​​zigs. Un marteau au support clé! Prix ​​zags. Une étoile du soir suivant un double sommet à la résistance de clé! Et où est le MACD? Il traverse toujours les charts comme un ruisseau de montagne pittoresque.

Le résultat final

Dans le temps qu'il faut au passionné de MACD pour sortir sa boussole, son rapporteur et le divin rang du prix, nous pourrions déjà être rentables dans un commerce rentable ou deux. Cela peut aller à l'encontre de la norme acceptée, mais si vous essayez, vous risquez de vous retrouver sur une voie plus rentable.