Stratégie de contre-tendance
Une stratégie de contre-tendance est une méthode de négociation qui tente de réaliser de petits gains en échangeant contre la tendance actuelle. Les commerçants se réfèrent également à la pratique en tant que négoce à tendance inverse.
Points clés à retenir
- Une stratégie de contre-tendance vise à apporter des corrections aux actions de prix d'un titre à tendance pour gagner de l'argent.
- La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a connu un mouvement impulsif baissier / haussier dans l'espoir qu'un mouvement correctif supérieur / inférieur leur permettra de le revendre / racheter à ce prix supérieur / inférieur.
- Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des plages de négociation pour déterminer les meilleures zones d'exécution des transactions.
Comprendre la stratégie de contre-tendance
Une stratégie de contre-tendance vise à apporter des corrections aux actions de prix d'un titre à tendance pour gagner de l'argent. Les traders contrariens déploient souvent des stratégies de négociation à tendance inverse. La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a connu un mouvement impulsif baissier / haussier dans l'espoir qu'un mouvement correctif supérieur / inférieur leur permettra de le revendre / racheter à ce prix supérieur / inférieur. Le paradigme «acheter bas vendre haut» est satisfait dans les deux cas et le compte du commerçant est le bénéficiaire.
Les traders qui utilisent cette stratégie réalisent des gains moins importants et sont prêts à se retirer si la correction attendue ne se manifeste pas. Une stratégie de contre-tendance ne tient pas compte de la philosophie d'investissement populaire selon laquelle cette tendance est votre amie, du moins pour le moment.
Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des plages de négociation pour déterminer les meilleures zones d'exécution des transactions. Les traders qui utilisent cette stratégie doivent toujours garder à l’esprit qu’un titre peut reprendre sa tendance à tout moment et doivent donc utiliser des techniques de gestion des risques, telles que les ordres stop-loss, pour limiter les pertes éventuelles.
Construire une stratégie de contre-tendance
Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum, tels que l'indice de force relative (RSI), ainsi que des zones de soutien des prix et de résistance pour localiser les points de retournement à probabilité élevée. Par exemple, un trader de contrepartie peut acheter un titre s'il trouve un support à un minimum de 52 semaines et si le RSI donne un indice de surenchère inférieur à 30. En revanche, le trader peut ouvrir une position courte si le prix du titre atteint une zone de résistance et le RSI. se déplace au-dessus de 70.
Pour ajouter une confirmation supplémentaire, le commerçant peut attendre un motif de chandelier haussier ou baissier avant d'entrer dans le commerce. La fourchette de la tendance inverse devrait être suffisamment large pour que l'objectif de profit soit au moins deux fois plus large que le stop loss. Par exemple, si un commerçant utilise un stop $ 5, l'objectif de profit devrait être d'au moins 10 $. (Pour en savoir plus, voir: Combinaison d'indicateurs de tendance et de contre-tendance .)
Avantages de l'utilisation d'une stratégie Countertrend
Plus d'opportunités commerciales
Lorsque le prix d'un titre oscille dans une fourchette de négociation, il présente de nombreuses opportunités pour acheter sur support et vendre à découvert pour résistance. Un investisseur peut être obligé de rester assis les bras croisés pendant une longue période s’il ne négocie des retraits que sur un marché en tendance.
Tirages inférieurs
Les stratégies de contre-tendance ont généralement des pertes moins importantes que les stratégies de suivi de tendance, car les traders réalisent des profits plus modestes plus régulièrement. Bien qu'une stratégie de tendance puisse générer des gains plus substantiels dans l'ensemble, le trader peut être arrêté plusieurs fois avant de capturer un mouvement important.
Limites de l'utilisation d'une stratégie Countertrend
Commissions
En exploitant plus d'opportunités commerciales, on paye plus de commissions. Les traders qui utilisent une stratégie de contre-tendance et prévoient effectuer un nombre important de transactions mensuelles devraient envisager d'utiliser une structure de commission par action. Cela signifie que le courtier facture des frais fixes par action, par opposition à des frais par transaction. Les traders ne paient alors qu'une commission pour le nombre d'actions qu'ils négocient, ce qui leur permet de se positionner plus ou moins économiquement et économiquement.
Temps intensive
Les mouvements de contre-tendance ne durent pas aussi longtemps que les mouvements de tendance; par conséquent, les traders doivent surveiller fréquemment les marchés pour trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour leurs transactions. Les traders peuvent automatiser leurs stratégies de contre-tendance pour surmonter cette limitation. (Voir aussi: Systèmes de négociation automatisés: le pour et le contre .)
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