Trading d'options Forex
Les options sur devises sont des dérivés basés sur des paires de devises sous-jacentes. Les options de trading forex impliquent une grande variété de stratégies disponibles pour une utilisation sur les marchés des changes. La stratégie qu'un commerçant peut employer dépend en grande partie du type d'option choisie et du courtier ou de la plate-forme à travers laquelle elle est proposée. Les caractéristiques des options sur les marchés des changes décentralisés varient beaucoup plus largement que les options des échanges plus centralisés de marchés boursiers et à terme.
Points clés à retenir
- Les options sur devises sont négociées sans obligation de livrer un actif physique.
- Ces options varient considérablement d'un produit à l'autre en fonction de l'entité qui l'offre.
- Les options Forex sont disponibles en deux variétés, les options dites vanille et les options SPOT.
- Les options SPOT sont de nature binaire et payent (ou non) en fonction de la condition finale de l’option.
Comprendre le trading d'options Forex
Les options négociées sur le marché des changes se distinguent des autres marchés en ce qu'elles permettent aux traders de négocier sans prendre livraison de l'actif. Les options sur devises sont négociées de gré à gré, et les traders peuvent choisir les prix et les dates d'expiration qui conviennent à leurs besoins en matière de couverture ou de stratégie de profit. Contrairement aux contrats à terme, où le commerçant doit remplir les conditions du contrat, les traders d'options n'ont pas cette obligation à l'échéance.
Les traders aiment utiliser le trading d'options forex pour plusieurs raisons. Ils ont une limite de risque à la baisse et peuvent ne perdre que la prime qu'ils ont payée pour acheter les options, mais ils ont un potentiel de hausse illimité. Certains traders utiliseront le trading d'options de change pour couvrir les positions ouvertes qu'ils pourraient détenir sur le marché au comptant des devises. Contrairement au marché à terme, le marché au comptant, également appelé marché physique et marché au comptant, permet le règlement immédiat des transactions portant sur des produits de base et des valeurs mobilières. Les traders apprécient également le trading d’options de change car cela leur donne une chance d’échanger et de tirer profit de la prévision de l’orientation du marché sur la base de nouvelles économiques, politiques ou autres.
Toutefois, la prime facturée sur les contrats de trading d’options de change peut être assez élevée. La prime dépend du prix d’exercice et de la date d’expiration. En outre, une fois que vous avez souscrit un contrat d’option, il ne peut plus être échangé ni vendu. Le trading d'options sur devises est complexe et comporte de nombreuses pièces mobiles, ce qui rend difficile la détermination de leur valeur. Les risques comprennent les différentiels de taux d’intérêt (IRD), la volatilité des marchés, l’horizon temporel pour l’expiration et le prix actuel de la paire de devises.
Forex Options Trading est une stratégie qui donne aux cambistes la possibilité de réaliser une partie des gains et de l’enthousiasme suscités par le trading sans avoir à passer par le processus d’achat d’une paire de devises.
Principaux types de négociation d'options sur devises
Il existe deux types d’options principalement disponibles pour les traders forex de détail pour la négociation d’options sur devises. Les deux types d’opérations impliquent des opérations à court terme d’une paire de devises en mettant l’accent sur les taux d’intérêt futurs de la paire.
- Le traditionnel appel ou option de vente. Dans le cas d’un contrat d’option classique ou classique, l’opérateur a le droit, sans toutefois y être obligé, d’acheter ou de vendre une devise donnée au prix convenu et à la date d’exécution. Le commerce impliquera toujours d’être une devise longue et une autre paire de devises. Essentiellement, l’acheteur indiquera le prix qu’il souhaite acheter, le prix auquel il souhaite acheter et la date d’expiration. Un vendeur répondra ensuite avec une prime citée pour le commerce. Les options traditionnelles peuvent avoir des expirations de style américain ou européen. Les options d'achat et d'achat donnent un droit aux opérateurs, mais il n'y a aucune obligation. Si le taux de change actuel supprime les options hors de la monnaie, elles expireront sans valeur.
- Un produit SPOT (Single Payment Option Trading) a une structure de contrat plus flexible que les options traditionnelles. Cette stratégie est un type de commerce du type tout ou rien, également appelé options binaires ou numériques. L'acheteur proposera un scénario, par exemple, EUR / USD cassera 1.3000 en 12 jours. Ils recevront des devis représentant un paiement basé sur la probabilité que l'événement se produise. Si cet événement a lieu, l'acheteur réalise un profit. Si la situation ne se produit pas, l'acheteur perdra la prime qu'il a payée. Les contrats SPOT nécessitent une prime plus élevée que les contrats d'options traditionnels. De plus, les contrats SPOT peuvent être écrits de manière à être rentables s'ils atteignent un point spécifique, plusieurs points spécifiques, ou s’ils n’atteignent pas du tout un point particulier. Bien entendu, les exigences en matière de primes seront plus élevées avec des structures d’options spécialisées.
Tous les courtiers de change au détail n'offrent pas la possibilité de négocier des options, les traders de forex de détail devraient donc rechercher le type de courtier qu'ils ont l'intention d'utiliser pour s'assurer qu'ils offrent cette opportunité. En raison du risque de perte associé aux options d'achat, la plupart des courtiers forex de vente au détail n'autorisent pas les opérateurs à vendre des contrats d'options sans capital élevé.
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