Goldman Sachs Stock: 2019 en hausse pour ses bénéfices positifs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a battu les prévisions de bénéfices des analystes en publiant ses résultats avant la cloche d'ouverture, le mardi 16 juillet, et les actions se sont échangées au-dessus de son pivot trimestriel à 212, 96 $ tout au long de la journée. Le sommet du jour de 217, 33 $ était son sommet de 2019.

Les actions Goldman ont clôturé le premier semestre de 2019 à 204, 60 dollars le 28 juin, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses exclusives. Le pivot annuel de 186, 87 $, qui attire les regards depuis le 18 janvier, reste le seul niveau restant du premier semestre. Son prix a été passé à la hausse le 18 juin. Le graphique quotidien montre qu’une "croix dorée" est sur le point confirmé. Le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 28 juin, date à laquelle le titre a clôturé à 195, 94 $.

Fondamentalement, le cours de l’action Goldman est raisonnable, avec un ratio P / E de 8, 81 et un rendement en dividendes de 1, 61%, selon Macrotrends. La banque d'investissement et la composante de la moyenne industrielle de Dow Jones ont étendu leur série de résultats en gagnant par action à neuf trimestres consécutifs.

À long terme, le titre Goldman consolide le recul de 44, 8% de son marché baissier, qui se situait à 275, 31 $, son plus haut historique en tous les jours, établi au cours de la semaine du 16 mars 2018, à 151, 70 $, son plus bas niveau du 26 décembre. Le titre a été solide en 2019, avec un gain de 29% depuis le début de l'année, et il est en hausse de 42, 1% sur le territoire du marché haussier par rapport à son plus bas niveau du 26 décembre. Même dans ce cas, le titre est également en territoire de correction, à 12, 1% en dessous du sommet de 245, 08 $ établi le 28 août dernier en 52 semaines.

Le graphique journalier de Goldman Sachs

Le graphique journalier de Goldman montre que le titre est sur le point de marquer un «croix en or», la moyenne mobile simple à 50 jours à 197, 83 USD étant sur le point de dépasser sa moyenne mobile à 200 jours à 198, 48 USD. Lorsque cela sera confirmé, des prix plus élevés vont probablement suivre.

La clôture le 28 juin à 204, 60 $ le 29 mai a été une contribution importante à mes analyses exclusives. Le pivot annuel à 186, 87 $ devient un niveau de valeur. Je montre les niveaux de valeur semestriels et mensuels à 200, 49 $ et 161, 73 $, respectivement, avec son pivot trimestriel à 212, 96 $. Notez que le titre a clôturé à 162, 03 dollars le 26 décembre après avoir fixé le cycle à son plus bas, avec une clôture au-dessus du sommet de 160, 00 $ du 24 décembre définissant un jour de "revirement de clé".

Le graphique hebdomadaire de Goldman Sachs

Le graphique hebdomadaire de Goldman est positif, l’action étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée à 204 semaines de 204, 55 $ et supérieure à sa moyenne mobile simple à 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 207, 71 $. La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait augmenter cette semaine à 76, 39, contre 66, 64 le 12 juillet. Le rebond de 2019 a été favorisé par le fait que, au plus bas de Noël, cette lecture était de 6, 32, bien en dessous de 10, 00, était une indication que le stock était "trop ​​bon marché pour être ignoré".

Les lignes horizontales représentent les niveaux de retracement de Fibonacci entre le minimum de juillet 2016 de 138, 33 $ et le maximum de 275, 31 $ fixé en mars 2018. Le titre se négocie entre son retracement de 50% à 206, 84 $ et son retracement de 38, 2% à 223, 00 $.

Stratégie de négociation: achetez des actions Goldman en cas de faiblesse au «retour à la moyenne» à 207, 71 $ et réduisez les positions en force au retracement de 38, 2% à 223, 00 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf derniers jours hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la fermeture du 31 décembre. Le niveau annuel initial reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.

Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles du titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires 12x3x3: Mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes hebdomadaires 12 x 3 x 3 était basé sur le backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui produisait le moins de faux signaux. C'est ce que j'ai fait après le krach boursier de 1987. Je suis donc heureux des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermés pour le stock. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut élevé et le plus bas bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j’ai trouvé que la lecture lente fonctionnait mieux.

La lecture stochastique est comprise entre 00h00 et 100h00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme surventées. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à baisser de 10% à 20% et plus rapidement après une lecture supérieure à 90, 00. C’est ce que j’appelle une "bulle parabolique gonflante", puisqu’une bulle apparaît toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10.00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: l'auteur n'a pas de position sur les actions mentionnées ni envisagé d'initier de position dans les prochaines 72 heures.