Comment choisir des actions pour le day trading

Le day trading est un ensemble de techniques de trading par lesquelles un trader achète et vend plusieurs fois sur le marché au cours d'une journée pour exploiter la volatilité et les tendances du prix intraday de l'actif. Le day trading est généralement une pratique institutionnelle, car une institution financière peut fortement tirer parti de ses transactions pour accroître sa rentabilité et utiliser des algorithmes de trading sophistiqués. Mais, comme de nombreuses agences de courtage le permettent désormais, les transactions en infrajournalier peuvent être effectuées par des particuliers, à partir de pratiquement n’importe où, avec seulement quelques outils et ressources nécessaires. Cela permet également aux particuliers de participer au jeu. Cependant, le day trading est par nature une stratégie d'investissement à haut risque, qui nécessite beaucoup de diligence, de connaissances, une expertise et une patience sans faille.

Avant de décider de commencer le day trading, vous devez déterminer quelles actions sont sur votre radar et vous concentrer sur elles. Avec autant de choix, il peut être fastidieux d'identifier les bons stocks à ajouter à votre liste de suivi. Alors, comment savoir quels titres conviennent le mieux à ce type de trading? Lisez la suite pour découvrir quelques astuces de base pour la sélection générale d’actions en tant que day trader.

Points clés à retenir

• Les day traders peuvent trouver intimidant d'analyser l'univers des actions à la recherche de signaux de trading et de suivre les positions ouvertes.
• Pour faciliter le travail, essayez de trouver des actions liquides avec un volume de transaction décent et évitez les actions à penny.
• Recherchez des secteurs industriels spécifiques où vous pouvez connaître les nuances spécifiques du secteur et quels paramètres sont les mieux utilisés pour négocier ces sociétés.

Comment choisir des actions pour le day trading

Considérez votre propre position

Comme pour tout ce qui se passe dans votre vie financière, les actions que vous choisissez pour votre stratégie de day trading doivent être adaptées à vos objectifs et à votre situation personnelle. Après tout, il n’ya pas d’approche universelle. Déterminez le capital dont vous disposez, le type d'investissement que vous allez entreprendre et votre tolérance au risque. Et n'oubliez pas de réduire les recherches. La meilleure façon de le faire est d’étudier le marché, de consulter les données financières des entreprises, de déterminer les secteurs qui correspondent le mieux à vos besoins personnels, à votre personnalité et à vos valeurs, et de commencer tôt. Vous aurez besoin de prendre une longueur d'avance le jour de bourse, c'est donc une bonne idée de vous chronométrer en fonction des ouvertures de marché.

Quelques points à garder à l'esprit lorsque vous négociez à la journée: Ne vous attachez pas émotionnellement à un titre en particulier. Rappelez-vous qu’il s’agit simplement d’examiner les tendances afin de déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir afin de réaliser un profit ou de minimiser vos pertes. Et restez au courant des nouvelles. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à votre téléviseur, mais vous devez savoir quand est la saison des résultats et à quoi ressemble le calendrier économique. Cela devrait vous aider à trouver des potentiels pour votre journée de bourse.

Liquidité et volatilité élevées dans le day trading

Sur les marchés financiers, la liquidité désigne la rapidité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché. Il peut également faire référence à la façon dont la négociation affecte le prix du titre.

Les actions liquides s'échangent plus facilement à la journée et ont tendance à être moins chères que les autres actions, ce qui les rend moins chères. En outre, les actions offertes par les sociétés à plus forte capitalisation boursière sont souvent plus liquides que celles à faible capitalisation boursière. En effet, il est plus facile de trouver des acheteurs et des vendeurs pour le stock en question.

Les actions plus volatiles se prêtent également aux stratégies de day trading. Ainsi, une action peut être volatile si sa société émettrice voit ses flux de trésorerie différer davantage. Alors que les marchés anticipent généralement ces changements, lorsque des circonstances atténuantes se manifestent, les day traders peuvent capitaliser sur la tarification erronée des actifs. L'incertitude sur le marché crée une situation idéale pour le day trading.

Découvrez certains des services financiers en ligne tels que Yahoo Finance ou Google Finance. Ces sites répertorient régulièrement des actions très liquides et très volatiles au cours de la journée. Vous pouvez également obtenir ces informations à partir de la plupart des sites de courtiers en ligne en temps réel.

Volume du commerce et indice du volume du commerce (TVI)

Les day traders utilisent fréquemment l'indice de volume de commerce (TVI) pour déterminer s'ils souhaitent ou non acheter des actions. Cet indice mesure la quantité d'argent entrant et sortant d'un actif.

Le volume des actions négociées est une mesure du nombre de fois qu'il a été acheté et vendu au cours d'une période donnée, généralement au cours d'une seule journée de négociation. Plus le volume est élevé, plus l'intérêt pour un stock est positif, à la fois positif et négatif. Souvent, une augmentation du volume d'une action indique un mouvement de prix sur le point de se produire.

Services financiers

Les sociétés de services financiers fournissent d’excellents stocks à la journée. Bank of America, par exemple, est l’un des stocks les plus négociés par action négociée par séance. BoA est un candidat de choix pour le day trading, en dépit du scepticisme grandissant du système bancaire, l'industrie ayant démontré une activité spéculative systémique.

Le volume des transactions de Bank of America est élevé, ce qui en fait un stock relativement liquide. Pour les mêmes raisons, Wells Fargo, JP Morgan & Chase, Citigroup et Morgan Stanley constituent des stocks très populaires. Tous présentent des volumes de transactions élevés et des conditions industrielles incertaines.

Des médias sociaux

Le secteur des médias sociaux a également été une cible attrayante pour le day trading. L'afflux massif de sociétés de médias en ligne - pensez à LinkedIn et Facebook - a été suivi d'un volume de transactions élevé pour leurs actions. En outre, le débat fait rage sur la capacité de ces entreprises à transformer leurs vastes bases d’utilisateurs en sources de revenus durables. Alors que les cours des actions représentent théoriquement les flux de trésorerie actualisés de leurs sociétés émettrices, les évaluations récentes tiennent également compte du potentiel de profit des sociétés. Ainsi, certains analystes estiment que cela a entraîné une valorisation des actions supérieure à celle suggérée par les fondamentaux. Dans les deux cas, les médias sociaux continuent d’être un groupe d’actions populaire à court terme.

Au-delà de votre limite géographique

Avec tout portefeuille, il est important de diversifier. Cela signifie regarder au-delà de votre propre arrière-cour. Pensez à d’autres titres cotés sur d’autres bourses, notamment le Hang Seng à Hong Kong ou le London Stock Exchange (LSE). La mondialisation vous donnera accès à des actions étrangères et à des alternatives potentiellement moins chères.

Le résultat final

Bien que cela puisse être une stratégie d'investissement risquée, le day trading est également très courant et peut être très lucratif - à condition de connaître les bases. Des variables telles que la liquidité relative, la volatilité, le volume des transactions et les conditions industrielles variables sont tous des facteurs contribuant à la détermination des actions les mieux adaptées au day trading. Pour devenir un day trader, vous devez d'abord choisir un courtier qui correspond à vos besoins. Pour vous aider, Investopedia a dressé une liste des meilleurs courtiers en valeurs mobilières pour le day trading.