Scalping
Le scalping est une stratégie de négociation visant à tirer profit des variations de prix mineures du cours d'une action. Les traders qui mettent en œuvre cette stratégie effectuent de 10 à quelques centaines d'opérations en une seule journée, convaincus que les petites fluctuations du cours des actions sont plus faciles à détecter que les grandes. les traders qui mettent en œuvre cette stratégie sont connus sous le nom de scalpers. De nombreux petits profits peuvent facilement dégager des gains importants si une stratégie de sortie stricte est utilisée pour éviter des pertes importantes.
Points clés à retenir
- Le scalping est une stratégie de trading dans laquelle les traders profitent des faibles variations de prix d'un stock.
- Scalping s'appuie sur des analyses techniques, telles que les diagrammes en chandeliers et MACD, pour les exécuter.
Les bases du scalping
Le scalping utilise des tailles de position plus grandes pour des gains de prix plus faibles dans la plus courte période de temps de conservation. Il est effectué en intraday. L’objectif principal est d’acheter ou de vendre un certain nombre d’actions au cours acheteur ou acheteur, puis de les revendre rapidement de quelques cents de plus ou de moins pour réaliser un profit. Les temps de maintien peuvent varier de quelques secondes à quelques minutes et dans certains cas jusqu'à plusieurs heures. La position est clôturée avant la fin de la séance totale de négociation sur le marché, qui peut durer jusqu'à 20 heures, heure de l'Est.
Caractéristiques du scalping
Le scalping est une activité rapide pour les commerçants agiles. Cela nécessite un minutage et une exécution de précision. Les scalpers utilisent un pouvoir d’achat journalier de quatre pour une marge pour maximiser les profits avec le plus grand nombre d’actions dans le temps le plus court possible. Cela nécessite de se concentrer sur les graphiques d'intervalle de temps plus courts tels que les graphiques en chandeliers d'une minute et de cinq minutes. Des indicateurs de moment tels que stochastique, divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et indice de force relative (RSI) sont couramment utilisés. Les indicateurs de graphique de prix tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les points de pivot sont utilisés comme points de référence pour le soutien des prix et les niveaux de résistance.
Scalping exige que l’équité du compte soit supérieure au minimum de 25 000 USD pour éviter la violation de la règle PDT (Pattern Day Trader). La marge est nécessaire pour exécuter des transactions à découvert.
Les scalpers achètent bas et vendent haut, achètent haut et vendent plus haut, ou court haut et couvrent bas, ou court bas et couvrent plus bas. Ils ont tendance à utiliser les fenêtres de niveau 2 et de délai de vente pour acheminer les commandes vers les teneurs de marché les plus liquides et les ECN pour une exécution rapide. L'exécution du style pointer-cliquer via la fenêtre de niveau 2 ou les touches de raccourci préprogrammées sont les méthodes les plus rapides pour les remplissages les plus rapides. Le scalping est purement basé sur l'analyse technique et les fluctuations de prix à court terme. En raison de l'utilisation intensive de l'effet de levier, le scalping est considéré comme un style de trading à haut risque.
Certaines des erreurs les plus courantes commises par les scalpers sont une exécution médiocre, une stratégie médiocre, le non-encaissement des pertes, un effet de levier excessif, des entrées tardives, des sorties tardives et des transactions en rupture Le scalping génère de lourdes commissions en raison du nombre élevé de transactions. Une structure de tarification à la commission par action est avantageuse pour les scalpeurs, en particulier pour ceux qui ont tendance à placer de plus petites pièces dans et hors des positions.
La psychologie derrière le scalping
Les scalpers doivent être disciplinés et doivent suivre de très près leur régime commercial. Toute décision à prendre doit être prise avec certitude. Mais les scalpers doivent également être très flexibles, car les conditions de marché sont très variables et si un trade ne se déroule pas comme prévu, ils devront remédier à la situation le plus rapidement possible sans trop subir de pertes.
Exemple de scalping
Supposons qu'un commerçant utilise le scalping pour profiter des mouvements de prix d'un titre ABC négocié à 10 $. Le trader achètera et vendra une importante tranche d’actions ABC, disons 50 000 actions, et les vendra lors de mouvements de prix opportuns par petites quantités. Par exemple, ils peuvent choisir d'acheter et de vendre par incréments de prix de 0, 05 USD, ce qui leur permet de réaliser de petits bénéfices qui s'additionnent à la fin de la journée, car ils effectuent l'achat et la vente en gros.
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