Scalping vs Swing Trading: quelle est la différence?

Beaucoup participent aux marchés boursiers, certains en tant qu'investisseurs, d'autres en tant que traders. Les investissements sont réalisés dans une perspective à long terme - des années, voire des décennies. Le trading, quant à lui, vise à empocher régulièrement les gains.

Une méthode courante pour distinguer un type de commerçant d'un autre est la période de temps pendant laquelle un commerçant détient un stock - un écart pouvant aller de quelques secondes à plusieurs mois voire même à plusieurs années.

Les stratégies de trading les plus populaires incluent le day trading, le swing trading, le scalping et le trading de position. Choisir un style qui convient à votre propre tempérament commercial est essentiel à la réussite à long terme. Cet article présente les différences entre une stratégie de scalping et une stratégie de trading swing.

Points clés à retenir

• Le scalping et le swing trading sont deux des stratégies d'investissement à court terme les plus populaires employées par les traders.
• Le scalping consiste à effectuer chaque jour des centaines d'opérations dans lesquelles les positions sont occupées très brièvement, parfois à peine quelques secondes; en tant que tels, les profits sont modestes, mais le risque est également réduit.
• Le swing trading utilise des analyses techniques et des graphiques pour suivre et tirer profit des tendances des stocks; le délai est à moyen terme, souvent de quelques jours à quelques semaines.

Scalping

La stratégie Scalping vise à modifier de façon mineure les fluctuations des cours des actions au cours de la journée, en entrant et en sortant fréquemment tout au long de la séance de négociation, afin de générer des bénéfices.

Souvent classé comme un sous-type de la technique de day trading, le scalping implique plusieurs transactions de périodes de détention très courtes allant de quelques secondes à quelques minutes. Comme les positions sont détenues pendant des périodes aussi courtes, les gains sur un commerce particulier (ou les bénéfices par commerce) sont faibles; en conséquence, les scalpers effectuent de nombreuses transactions - des centaines au cours d'une journée de négociation moyenne - pour générer des bénéfices. Une exposition limitée dans le temps au marché réduit le risque du scalpeur.

Les scalpers sont rapides, épousant rarement un motif particulier. Les scalpers vont à découvert dans un métier, puis à long terme dans le suivant; les petites opportunités sont leurs cibles. En règle générale, les scalpers exploitent l'écart entre les cours acheteur et vendeur (achat sur le cours acheteur et cours vendeur à la demande) et le profitent. De telles opportunités à exploiter avec succès sont plus courantes que les mouvements importants, car même assez encore, les marchés sont témoins de mouvements mineurs.

Les scalpers suivent généralement des diagrammes de courte période, tels que des diagrammes d’une minute, des diagrammes de 5 minutes ou des diagrammes à cocher basés sur des transactions, pour étudier les mouvements de prix et prendre des appels sur certaines transactions.

Les scalpers recherchent une liquidité suffisante pour sa compatibilité avec la fréquence des transactions. L'accès à des données précises (système de cotation, flux en direct) ainsi que la capacité à exécuter rapidement des transactions sont une nécessité pour ces traders. Les commissions élevées ont tendance à réduire les bénéfices lors des achats et ventes fréquents, car elles augmentent les coûts des transactions performantes. Par conséquent, l'accès au courtier direct est généralement préféré.

Le scalping est le mieux adapté à ceux qui peuvent consacrer du temps aux marchés, rester concentrés et agir rapidement. On dit généralement que les personnes impatientes font de bons scalpeurs car elles ont tendance à se retirer d'un commerce dès qu'il devient rentable. Le scalping est destiné à ceux qui peuvent gérer le stress, prendre des décisions rapides et agir en conséquence.

Votre calendrier influence quel style de trading vous convient le mieux; les scalpers effectuent des centaines de transactions par jour et doivent rester collés aux marchés, tandis que les traders swing effectuent moins de transactions et peuvent effectuer des enregistrements moins fréquemment.

Swing Trading

La stratégie du swing trading consiste à identifier la tendance, puis à y jouer. Par exemple, les traders alternatifs choisissent généralement un titre fortement orienté après une correction ou une consolidation, et juste avant de le remettre en hausse, ils sortent après avoir empoché des bénéfices. Ces méthodes d'achat et de vente se répètent pour engranger des gains.

Dans les cas où les actions tombent sous le soutien, les traders passent de l'autre côté, et deviennent short. En règle générale, les traders swing sont des «suiveurs de tendance», s'ils sont à la hausse, ils restent longs, et si la tendance générale est à la baisse, ils pourraient être à découvert. Les transactions de swing restent ouvertes de quelques jours à quelques semaines (à court terme), parfois même à des mois (à moyen terme), mais ne durent généralement que quelques jours.

En termes de calendrier, de patience et de rendements potentiels, le swing trading se situe entre le day trading et le trading tendance. Les traders alternatifs utilisent des analyses techniques et des graphiques qui affichent les prix, ce qui les aide à localiser les meilleurs points d’entrée et de sortie pour des transactions rentables. Ces commerçants étudient la résistance et le soutien en utilisant des extensions de Fibonacci parfois associées à d’autres schémas et indicateurs techniques. Une certaine volatilité est saine pour le swing trading car elle crée des opportunités.

Les traders alternatifs restent vigilants quant à la possibilité de gains plus importants en investissant dans moins d’actions, contribuant ainsi à maintenir les frais de courtage à un niveau bas.

La stratégie fonctionne bien pour ceux qui ne peuvent pas rester collés aux marchés à plein temps, en gardant une trace minute par minute. Les traders à temps partiel qui prennent le temps de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe pendant les intervalles de travail optent souvent pour cette stratégie. Les examens avant et après commercialisation sont essentiels au succès du swing trading, tout comme la patience avec les avoirs au jour le jour. Pour cette raison, ce n'est pas pour ceux qui s'inquiètent dans de telles situations.

Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des principales différences entre les deux styles de négociation.

Chaque style de négociation comporte son propre ensemble de risques et de récompenses. Aucune «stratégie parfaite» ne convient à tous les traders, il est donc préférable de choisir une stratégie de trading basée sur vos compétences, votre tempérament, le temps que vous êtes en mesure de dédier, la taille de votre compte, votre expérience des transactions et votre tolérance au risque. .