Conseils pour entrer dans le commerce à terme

Pour de nombreux investisseurs, les marchés à terme, avec leurs termes et stratégies de trading différents, peuvent être très déroutants. Les marchés à terme peuvent générer des profits importants, mais il est important que vous compreniez comment fonctionnent les différents types de marchés et comment vous pouvez réaliser ces profits de manière cohérente. Cet article explique le fonctionnement de chaque marché et les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent.

Comment pouvez-vous réussir?

Les opérateurs en couverture et les spéculateurs se rencontrent sur les marchés à terme pour prédire si le prix d'une marchandise, d'une devise ou d'un indice de marché donné augmentera ou diminuera à l'avenir.

Comme tout marché, celui-ci comporte des risques lors de la négociation, mais les gains potentiels à court et à long terme peuvent être substantiels, en partie grâce à la volatilité considérable de ces marchés. Voici quelques-uns des différents marchés à terme, ainsi que différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent.

Produits de base

Un produit de base est un produit physique dont la valeur est déterminée principalement par les forces de l'offre et de la demande. Cela inclut les grains, l'énergie et les métaux précieux, pour n'en nommer que quelques-uns. Les produits de base sont négociés sur un marché centralisé, où les investisseurs et les spéculateurs prédisent si les prix vont augmenter ou baisser dans un délai prédéterminé.

Une stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous négociez des produits consiste à utiliser des chevauchements. Un straddle est construit en tenant le même nombre d’appels (lorsque vous spéculez que le prix va augmenter) et que vous passez (lorsque vous spécifiez que les prix vont baisser) avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration. L'idée de base est que vous pensez que les prix resteront volatils à l'avenir, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

Une autre stratégie que l’on pourrait utiliser est d’acheter une option d’achat. En règle générale, vous achetez des appels lorsque vous pensez que le prix de l’actif sous-jacent augmentera dans un avenir proche. Inversement, vous achèteriez une option de vente si vous pensez que le prix de l'actif sous-jacent baissera dans un proche avenir. (Voir également: Options pour les débutants. )

Monnaies

Comme pour les produits de base, lorsque vous négociez des devises, vous spéculez que les prix d'une devise donnée vont augmenter ou baisser à l'avenir. Le scalping est une stratégie couramment utilisée pour échanger des devises. Les scalpers tentent de retirer des profits à court terme des variations progressives de la valeur d’une devise. Si vous faites cela maintes et maintes fois, cela signifie que vos bénéfices continueront à s’accumuler avec le temps, vous permettant ainsi d’obtenir un bénéfice total important lorsque vous additionnez tous les petits bénéfices.

En général, votre calendrier peut être aussi court qu'une minute ou peut durer plusieurs jours. Une stratégie de scalping nécessite une discipline stricte afin de continuer à réaliser de petits bénéfices à court terme tout en évitant des pertes importantes. (Voir aussi: Introduction aux types de trading: scalpers .)

Index et taux d'intérêt

Les stratégies temporelles sont extrêmement populaires auprès des investisseurs qui négocient des contrats à terme sur indices et sur taux d’intérêt. Le contrat à terme sur indice S & P 500 est l’un des contrats à terme sur indices les plus négociés.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt sont également très populaires. Le trading cyclique et saisonnier est une stratégie de trading basée sur le timing couramment utilisée pour le trading de ces types de futures.

Une stratégie de cycle de négociation est mise en œuvre en étudiant les données historiques et en recherchant les cycles de hausse et de baisse possibles pour un actif sous-jacent. Deux cycles couramment utilisés pour les futures sur indices boursiers sont le cycle de 23 semaines et le cycle de 14 jours. L’étude des tendances des prix associées aux cycles peut générer des gains importants pour les investisseurs avertis.

Le commerce saisonnier, en revanche, se produit lorsque vous essayez de négocier les effets saisonniers qui se produisent sur les marchés à terme. Les données historiques suggèrent que de nombreux marchés, secteurs et produits se négocient à des niveaux variables au cours de l'année et présentent des tendances similaires année après année. Connaître ces différentes tendances saisonnières est un autre moyen efficace de transformer des contrats à terme en argent. (Voir également: Capitaliser sur les effets saisonniers .)

Essaye le

Se lancer sur les différents marchés à terme peut sembler décourageant. Une façon dont vous pouvez apprendre en cours de route sans mettre en péril votre argent est de commencer à négocier du papier. Le négoce de papier se fait en imitant vous-même des transactions (ou avec un simulateur de marché) jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes assez à l'aise pour commencer réellement à trader.

Une bonne façon de commencer est de se concentrer sur ces quatre domaines différents. Cela vous aidera à développer vos connaissances au fur et à mesure de votre progression sans augmenter votre niveau de risque global. Ensuite, si vous sentez que vous maîtrisez ces domaines, essayez d’échanger d’autres types de contrats à terme.

Le résultat final

Négocier les différents marchés à terme peut être très enrichissant mais aussi très difficile. Pour les jeunes investisseurs, il existe de nombreux marchés et stratégies que vous pouvez utiliser pour réussir, notamment ceux que nous avons abordés ici. En faisant vos recherches et en vous assurant de bien comprendre le fonctionnement des contrats à terme, vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses transactions réussies sur le marché à terme. (Voir aussi: Principes fondamentaux des contrats à terme .)