Tendance Trading: Les 4 indicateurs les plus communs

Les traders de tendance tentent d’isoler et de tirer profit des tendances. Il y a plusieurs façons de le faire. Bien entendu, aucun indicateur ne vous permettra de gagner des richesses de marché, car le négoce implique également des facteurs tels que la gestion des risques et la psychologie des transactions. Mais certains indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent populaires parmi les traders de tendance.

Dans cet article, nous fournissons des directives générales et des stratégies prospectives pour chacun des quatre indicateurs communs. Utilisez-les ou modifiez-les pour créer votre propre stratégie personnelle.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles «lissent» les données de prix en créant une seule ligne fluide. La ligne représente le prix moyen sur une période donnée. La moyenne mobile que le commerçant décide d'utiliser est déterminée par la période au cours de laquelle il négocie. Pour les investisseurs et les suiveurs de tendance à long terme, la moyenne mobile simple à 200, 100 et 50 jours est un choix populaire.

Il y a plusieurs façons d'utiliser la moyenne mobile. La première consiste à regarder l'angle de la moyenne mobile. S'il se déplace principalement horizontalement pendant une période prolongée, le prix n'est pas à la mode, il varie. Si la ligne moyenne mobile est inclinée, une tendance à la hausse est en cours. Les moyennes mobiles ne prédisent pas cependant; ils montrent simplement ce que le prix fait, en moyenne, sur une période donnée.

Les croisements sont un autre moyen d'utiliser les moyennes mobiles. En traçant une moyenne mobile de 200 jours et de 50 jours sur votre graphique, un signal d'achat se produit lorsque les croisements de 50 jours dépassent les 200 jours. Un signal de vente se produit lorsque le délai de 50 jours tombe en dessous du seuil de 200 jours. Les délais peuvent être modifiés en fonction de votre période de négociation individuelle.

Lorsque le prix dépasse une moyenne mobile, il peut également être utilisé comme signal d'achat et, lorsque le prix passe sous une moyenne mobile, il peut être utilisé comme signal de vente. Comme le prix est plus volatil que la moyenne mobile, cette méthode est sujette à plus de faux signaux, comme le montre le graphique ci-dessus.

Les moyennes mobiles peuvent également apporter un soutien ou une résistance au prix. Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile sur 100 jours servant de support (c’est-à-dire que le prix en ressort).

MACD (divergence moyenne mobile de convergence)

Le MACD est un indicateur oscillant, fluctuant au-dessus et en dessous de zéro. C'est à la fois un indicateur de tendance et un indicateur de tendance.

Une stratégie MACD de base consiste à déterminer le côté du zéro des lignes MACD dans l'histogramme situé sous le graphique. Au-dessus de zéro pendant une période prolongée et la tendance est probablement à la hausse; sous zéro pendant une période prolongée, et la tendance est probablement à la baisse. Les signaux d'achat potentiels se produisent lorsque le MACD passe au-dessus de zéro et les signaux de vente potentiels lorsqu'il passe au-dessous de zéro.

Les croisements de lignes de signaux fournissent des signaux supplémentaires d’achat et de vente. Un MACD a deux lignes - une ligne rapide et une ligne lente. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne rapide traverse et passe au-dessus de la ligne lente. Un signal de vente se produit lorsque la ligne rapide traverse et passe au-dessous de la ligne lente.

RSI (indice de force relative)

Le RSI est un autre oscillateur, mais comme son mouvement est compris entre zéro et 100, il fournit des informations différentes de celles du MACD.

Une façon d'interpréter le RSI consiste à considérer le prix comme "surachat" - et à corriger, lorsque l'indicateur de l'histogramme est supérieur à 70, et à considérer le prix comme survendu - et à rebond - lorsque l'indicateur est inférieur à 30. Dans une forte tendance haussière, le prix atteindra souvent 70 et au-delà pendant des périodes prolongées, et la tendance à la baisse peut rester à 30 ou au-dessous pendant une longue période. Les niveaux généraux de surachat et de survente peuvent parfois être précis, mais ils peuvent ne pas fournir les signaux les plus opportuns pour les traders de tendance.

Une alternative est d'acheter près de conditions de survente lorsque la tendance est à la hausse, et placer un commerce à court terme proche d'une condition de surachat dans une tendance à la baisse.

Supposons que la tendance à long terme d'un stock est à la hausse. Un signal d'achat se produit lorsque le RSI passe au-dessous de 50 puis au-dessus. Essentiellement, cela signifie qu'un repli du prix a eu lieu et que le commerçant achète dès que le repli semble avoir pris fin (selon le RSI) et que la tendance reprend. Le niveau 50 est utilisé parce que le RSI n'atteint généralement pas 30 dans une tendance haussière à moins qu'un renversement potentiel ne soit en cours. Un signal de transaction à court terme se produit lorsque la tendance est à la baisse et que le RSI se situe au-dessus de 50, puis au-dessous.

Les courbes de tendance ou une moyenne mobile peuvent aider à établir la direction de la tendance et la direction dans laquelle les signaux commerciaux doivent être pris.

Volume à l'équilibre (OBV)

Le volume lui-même est un indicateur précieux. OBV prend beaucoup d’informations sur le volume et les compile en un seul indicateur d’une ligne. L'indicateur mesure la pression cumulative d'achat / de vente en ajoutant le volume les jours suivants et en soustrayant le volume les jours ouvrables.

Idéalement, le volume devrait confirmer les tendances. Une hausse des prix devrait être accompagnée d'une hausse de l'OBV; un prix en baisse devrait être accompagné d'un OBV en baisse.

La figure ci-dessous montre les actions de Netflix Inc. (NFLX) à la hausse avec OBV. Étant donné que l’OBV n’a pas chuté en deçà de sa ligne de tendance, c’est une bonne indication que le prix devrait continuer à augmenter après les retraits.

Si l'OBV est en hausse et que le prix n'augmente pas, il est probable que le prix suivra l'OBV et commencera à augmenter. Si le prix est à la hausse et que l’OBV est à plat ou en baisse, il se peut qu’il se situe près d’un sommet. Si le prix baisse et que l'OBV est à la hausse ou à la hausse, il se peut que le prix atteigne un plancher.

Le résultat final

Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux de tendance ou signaler des inversions. Les indicateurs peuvent être utilisés sur toutes les périodes et ont des variables qui peuvent être ajustées pour répondre aux préférences spécifiques de chaque opérateur. Combinez des stratégies d’indicateurs ou définissez vos propres directives afin que les critères d’entrée et de sortie soient clairement définis pour les transactions. Chaque indicateur peut être utilisé de différentes manières. Si vous aimez un indicateur, recherchez-le plus avant et, surtout, testez-le avant de l'utiliser pour effectuer des transactions en direct.

Apprendre à négocier des indicateurs peut être un processus délicat. Pour ceux qui doivent encore entrer sur le marché ou commencer à négocier, il est important de savoir qu'un compte de courtage est une première étape nécessaire pour accéder au marché boursier.