Fonds Vice

Quel est le fonds Vice

Le Vice Fund est un fonds commun de placement géré par USA Mutuals, qui concentre ses investissements sur les industries du vice considérées par beaucoup comme des investissements socialement irresponsables ou des "actions de péché".

Casser le fonds Vice

Le fonds Vice investit principalement dans des actions générant la majeure partie de leurs revenus des industries de l’alcool, du tabac, du jeu et de la défense. Cela comprend les exploitants de casinos, les fabricants d’équipement de jeu, les fabricants d’équipement de défense, les producteurs d’alcool et les producteurs de tabac. Le fonds investit dans des actions nationales et étrangères, avec des participations allant de sociétés à petite capitalisation à des sociétés à grande capitalisation. Il est opérationnel depuis 2002. De juillet 2014 à octobre 2016, le Fonds était connu sous le nom de Fonds Barrière.

Le fonds recherche des actions de haute qualité versant des dividendes dans les industries du vice et estime que ces industries se heurtent à des obstacles importants à l’entrée sur le marché, qui permettent aux entreprises performantes de générer des rendements fiables. Le Fonds estime également que ses investissements sont généralement neutres vis-à-vis du marché, ce qui signifie qu'ils réussissent bien dans les marchés à la baisse comme à la hausse en raison de la demande constante de biens de seconde industrie tout au long des cycles du marché. Le Fonds est également largement diversifié sur le plan international, ce qui lui permet d’éviter la volatilité générale du marché. En outre, il privilégie les sociétés qui versent des dividendes et dégagent un flux de trésorerie positif, ce qui permet de verser des revenus aux investisseurs.

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La valeur des stocks de péché

Investir dans le Vice Fund

Le fonds est structuré comme un fonds commun de placement ouvert à quatre catégories d’actions. Ses catégories d'actions comprennent les actions A, C et les actions d'investisseurs, ainsi que les actions institutionnelles. Il a des frais de gestion de 0, 95% et des dépenses d’exploitation totales annuelles des fonds comprises entre 1, 24% et 2, 24%.

Le fonds peut être négocié à la fois par des courtiers à service complet et des courtiers à escompte. Ses catégories institutionnelle et investisseur n'exigent aucune charge de vente. Les actions A facturent une charge à l’arrivée de 5, 75% et une charge à l’arrière de 1% par l’intermédiaire d’intermédiaires offrant des services complets. Les actions C ne facturent qu’une charge éventuelle d’arrière-plan différée de 1% dans les 12 mois suivant un achat initial.

Le Fonds a annoncé des rendements totaux annuels stables au cours des 10 dernières années jusqu'au 7 février 2018, les dividendes contribuant de manière constante au rendement global du Fonds. Il a un rendement de 22, 55% sur un an, de 11, 31% sur trois ans, de 12, 61% sur cinq ans et de 7, 72% sur 10 ans. Jusqu'au 31 décembre 2017, le rendement cumulatif depuis la création est de 375, 5% contre 229, 49% pour le S & P 500. Pour les 12 derniers mois, le taux de rendement du dividende est de 0, 89%.

Au 31 décembre 2017, le total des actifs gérés par le fonds Vice s'élevait à 238, 83 M $. Les principaux avoirs dans le fonds comprennent Altria Group, British American Tobacco et Wynn Resorts.

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