Scalping Forex
Le scalping sur le Forex est un style de trading utilisé par les cambistes pour acheter ou vendre une paire de devises, puis la conserver pendant une courte période afin de tenter de réaliser un profit. Un scalpeur forex cherche à effectuer un grand nombre de transactions en tirant parti des faibles mouvements de prix qui sont courants tout au long de la journée. Alors que le scalping tente de capturer de petits gains, tels que 5 à 20 pips par transaction, le profit sur ces transactions peut être amplifié en augmentant la taille de la position.
Les scalpers Forex effectuent généralement des transactions de quelques secondes à quelques minutes, et ouvrent et ferment plusieurs positions au cours d'une même journée.
Points clés à retenir
- Le scalping sur le Forex implique l'achat et la vente de devises, généralement avec un bref délai de conservation et plusieurs transactions effectuées chaque jour.
- Les scalpeurs sur le Forex gardent le risque petit pour tenter de capturer de petits mouvements de prix pour un profit. Les petits mouvements de prix peuvent devenir des sommes importantes avec un effet de levier et des positions de taille importante.
- Les scalpeurs Forex utilisent généralement des comptes forex ECN, l'utilisation d'un compte normal les désavantageant.
- L'effet de levier, les spreads, les frais et le glissement sont autant de risques que le scalpeur doit contrôler, gérer et comptabiliser autant que possible.
Comprendre le scalping du Forex
Les scalpers Forex utilisent généralement un effet de levier, ce qui permet des tailles de positions plus grandes, de sorte qu'un petit changement de prix équivaut à un bénéfice respectable. Par exemple, un profit de cinq pips en EUR / USD sur une position de 10 000 USD (mini-lot) est de 5 USD, tandis que sur une position de 100 000 USD (lot standard), un mouvement de cinq Pips équivaut à 50 USD.
Les stratégies de scalping Forex peuvent être manuelles ou automatisées. Un système manuel implique un commerçant assis à l'écran d'ordinateur, recherchant des signaux et interprétant s'il doit acheter ou vendre. Dans un système de trading automatisé, des programmes sont utilisés pour indiquer au logiciel de trading quand acheter et vendre en fonction de paramètres entrés.
Le scalping est populaire dans les moments qui suivent les publications de données importantes telles que le rapport sur l'emploi aux États-Unis et les annonces de taux d'intérêt. En effet, ces types de communiqués à fort impact entraînent des mouvements de prix importants en peu de temps. C'est idéal pour le scalpeur qui veut entrer et sortir des métiers rapidement. En raison de la volatilité accrue, la taille des positions peut être réduite afin de réduire les risques. Alors qu'un commerçant peut tenter de faire habituellement 10 pips sur un trade, il peut être capable de capturer 20 pips ou plus à la suite d'un communiqué de presse important, par exemple.
Risques Scalping Forex
Le scalping sur le Forex comporte des risques, comme tous les styles de trading. Alors que les profits peuvent s'accumuler rapidement si de nombreuses transactions rentables sont prises, les pertes peuvent également augmenter rapidement si le commerçant ne sait pas ce qu'il fait ou utilise un système défectueux. Même si risquer une petite quantité par transaction, prendre de nombreuses transactions pourrait signifier un retrait important si beaucoup de ces transactions finissent par être perdantes.
L'effet de levier et l'augmentation de la taille des positions peuvent également présenter un risque. Supposons qu'un commerçant ait 10 000 USD dans son compte mais utilise une taille de position de 100 000 USD. Cela équivaut à un effet de levier de 10: 1. Supposons que le commerçant est disposé à risquer cinq pips sur chaque transaction et essaie de sortir quand il a un bénéfice de 10 pips.
C'est un système viable, mais parfois, le commerçant ne sera pas en mesure d'obtenir une perte de cinq pips. Le marché risque de faire l'impasse sur son stop-loss et finira par perdre 20 pips. Ce scénario, connu sous le nom de glissement, est courant autour des principales annonces de nouvelles. Par conséquent, ils perdent quatre fois plus que prévu. Quelques-uns de ces scénarios de glissement peuvent épuiser rapidement un compte.
Les scalpers sur le Forex ont besoin d’un compte de trading avec de petits écarts, de faibles commissions et la possibilité d’enregistrer des ordres à tout prix. Toutes ces fonctionnalités ne sont généralement proposées que dans les comptes forex ECN. Ce sont des comptes qui permettent au trader d'agir en tant que mainteneur de marché qui peut, s'il le souhaite, acheter au cours acheteur et vendre au prix offert. Les comptes de trading forex typiques exigent que les clients de détail achètent à l’offre et vendent à l’enchère. Les comptes forex typiques découragent ou interdisent le scalping.
Si le spread ou les commissions sont trop élevés, ou si le prix auquel un commerçant peut négocier est trop limité, les chances de réussite du scalpeur de forex sont considérablement réduites.
Stratégies de scalping Forex
Il existe d'innombrables stratégies de trading, même si elles appartiennent généralement à quelques grandes catégories.
Les stratégies de trading de tendance impliquent d'entrer dans le sens de la tendance, en essayant de réaliser un profit si la tendance se poursuit.
Le trading de contrepartie est plus difficile pour un scalpeur, mais implique de prendre une position dans la direction opposée de la tendance. Ces opérations seraient prises lorsque le commerçant s'attend à ce que la tendance s'inverse ou se replie.
Les stratégies de parcours identifient les zones de support et de résistance, puis le commerçant tente d'acheter le support proche et de vendre une résistance proche. Le commerçant profite de la fluctuation des prix.
Les opérateurs statistiques recherchent des modèles ou des anomalies qui ont tendance à se produire dans des conditions spécifiques. Cela peut inclure l'achat / la vente et le maintien de la position pendant cinq minutes si un motif de graphique apparaît à une heure donnée, par exemple. Les stratégies de scalping statistique sur le forex sont souvent basées sur l'heure, le prix, le jour de la semaine ou les modèles de graphique.
Un exemple de scalper l'EUR / USD
Supposons qu'un scalpeur de forex négocie l'EUR / USD en utilisant une stratégie de trading tendance. Ils identifient la tendance récente, attendent un repli, puis achètent lorsque le prix commence à revenir dans la tendance.
En fonction de la volatilité, le trader risque généralement quatre pips et tire profit de huit pips. La récompense est le double du risque, ce qui représente un rapport risque / récompense favorable. Si la volatilité est plus élevée que d'habitude, le trader risque plus de pépins et tente de réaliser un profit plus important, mais la taille de la position sera plus petite qu'avec la perte d'arrêt à quatre pip.
Supposons que le commerçant possède un compte de 10 000 USD et accepte de risquer 0, 5% de son compte par transaction. Cela signifie qu'ils peuvent perdre 50 $ par transaction. Ils risquent quatre pips. Chaque lot standard (100 000 USD) équivaut à 10 USD de profit ou de perte par pip. Étant donné que le commerçant risque quatre pépins, il peut échanger 1, 25 lots standard (50 $ / (4 pépins x 10 $)). S'ils perdent quatre pips sur des lots standard de 1, 25, ils perdront 50 USD, ce qui représente leur risque maximum par transaction. Leur bénéfice est le double, donc s'ils gagnent huit pips, ils gagneront 100 dollars.
Le compte contient 10 000 $, mais ils utilisent une taille de position de 100 000 $. C'est un effet de levier de 10: 1.
Le graphique ci-dessous illustre trois transactions, en fonction de la tendance récente. La première transaction est un gagnant pour huit pips, soit 100 $. Le deuxième échange est une perte de quatre pips ou 50 $. Les deux métiers suivants sont gagnants pour huit pips, soit 100 $ chacun.
Le bénéfice global de la journée est de trois gagnants (300 $) moins un perdant (50 $), ou 250 $. Sur un compte de 10 000 $, le rendement de la journée est de 2, 5%. Cela montre le pouvoir composé du scalping. D'un autre côté, il n'est pas facile de trouver des transactions gagnantes et même avec un risque de 0, 5% du compte par transaction, si le trader n'a pas de méthode valable, les pertes peuvent augmenter rapidement.
Les métiers montrés sont à des fins de démonstration seulement. (Pour une lecture connexe, voir "Avantages de Scalping Forex")
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