Support (niveau de support)
Prise en charge, ou niveau de prise en charge, fait référence au niveau de prix auquel un actif ne tombe pas au-dessous pour une période donnée. Le niveau de support d'un actif est créé par les acheteurs qui entrent sur le marché lorsque l'actif baisse à un prix inférieur. En analyse technique, le niveau de support simple peut être représenté en traçant une ligne le long des niveaux les plus bas pour la période considérée. La ligne de support peut être plate ou inclinée vers le haut ou le bas avec la tendance générale des prix. D'autres indicateurs techniques et techniques de création de graphiques peuvent être utilisés pour identifier des versions plus avancées du support.
1:48Commerce avec support et résistance
Points clés à retenir
- Le niveau de support représente un niveau de prix auquel un actif a du mal à tomber en dessous d'une période donnée.
- Les niveaux de support peuvent être visualisés à l'aide de différents indicateurs techniques ou simplement en traçant une ligne reliant les niveaux les plus bas pour la période.
- L'application de courbes de tendance ou l'intégration de moyennes mobiles fournit une vue plus dynamique du support.
Qu'est-ce que les niveaux de soutien vous disent?
En termes financiers généraux, le niveau de support est le niveau auquel les acheteurs tendent à acheter ou à entrer en stock. Il fait référence au prix des actions qu'une entreprise descend rarement en dessous. Lorsqu'un prix de stock baisse vers son niveau de support, celui-ci est maintenu et confirmé, ou bien le stock continue à baisser et le niveau de support précédemment démontré doit être modifié pour intégrer les nouveaux plus bas. Les niveaux de soutien des stocks peuvent être créés par des ordres limités ou simplement par l’action des commerçants et des investisseurs sur le marché.
Les niveaux de support et de résistance sont au cœur de l'analyse technique. L'analyse fondamentale prend en compte les performances et l'historique de l'entreprise pour déterminer l'orientation future du stock, alors que l'analyse technique utilise des modèles et des tendances de prix. Les traders utilisent les niveaux de support et de résistance pour planifier les points d'entrée et de sortie des transactions. Si l'action de prix sur un graphique dépasse les niveaux de support, elle est considérée comme une opportunité d'acquérir ou de prendre une position courte, en fonction de ce que le commerçant voit d'autres indicateurs. Si la rupture se produit sur une tendance haussière, cela peut même être un signe de renversement.
Exemple d'utilisation des niveaux de support
Supposons que vous étudiez l'historique des cours des actions de la fictive Compagnie de camionnage de Montréal, avec le symbole boursier MTC. Vous essayez d'identifier le moment idéal pour occuper une position longue dans l'entreprise. Au cours de la dernière année, MTC a négocié entre 7 et 15 dollars par action. Au cours du deuxième mois de la période sur laquelle vous étudiez MTC, l'action a grimpé à 15 USD, mais au quatrième mois, elle est tombée à 7 USD. Au mois 7, il monte à nouveau à 15 $, avant de baisser à 10 $ le mois 9. Au mois 11, il monte à 15 $ et au cours des 30 prochains jours, il tombe à 13 $ avant de grimper à 15 $.
À ce stade, vous avez un niveau de soutien établi de 7 $ et une résistance à 15 $. S'il n'y a pas d'autres facteurs inquiétants sur les aspects techniques ou fondamentaux, vous pouvez définir un ordre d'achat au bas de la fourchette. Si vous réglez l'ordre sur le niveau de support de 7 $, il y a un risque qu'une tendance haussière s'établisse et que votre commande ne soit jamais exécutée, même si vous avez correctement identifié le potentiel. C'est une autre raison pour laquelle il est important de consulter des indicateurs plus nuancés en plus d'un simple support.
La différence entre le niveau de soutien et le niveau de résistance
Si le niveau de support est le prix auquel un stock ne descend pas, le niveau de résistance est le point de prix auquel un stock a du mal à passer. Pensez au niveau de soutien en tant que plancher et au niveau de résistance au plafond.
Limites d'utilisation du support
Le support est davantage un concept de marché qu'un véritable indicateur technique. De nombreux indicateurs populaires intégrant ces concepts, tels que les tableaux de prix par volume et les moyennes mobiles, sont plus exploitables que les visualisations plus simples. En règle générale, les traders voudront voir la bande de soutien plutôt qu'une seule ligne reliant les niveaux les plus bas, car il y a toujours une chance que le support monte et que l'ordre des positions longues reste non exécuté.
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