Croisements MACD haussiers et baissiers

L'indicateur MACD est utilisé à la fois pour suivre la tendance et pour déterminer l'élan. Bien qu'il existe plusieurs façons d'utiliser le MACD, l'une d'elles permet de surveiller la ligne rapide à franchir au-dessus de la ligne lente, ce qui indique un décalage dans le moment. Les quatre stocks suivants ont connu un croisement, indiquant une poursuite à court terme dans la direction actuelle. Les indicateurs ont toutefois généralement besoin d’un contexte, et en combinant le signal de transaction MACD avec une analyse de prix, nous obtenons une perspective plus complète de la signification de ces signaux pour ces actions.

LinkedIn (NYSE: LNKD) a assisté à un croisement haussier du MACD le 25 février. Il s'agit du quatrième croisement haussier depuis novembre, et chaque fois que cela s'est produit, le prix a atteint le sommet de son canal de tendance actuel. Actuellement, le canal coupe près de 220 $, fournissant un objectif raisonnable basé sur les conditions actuelles. Globalement, la tendance est à la baisse, confirmée par un canal de tendance en pente descendante, des prix plus bas et des prix plus bas, ainsi que par le fait que le MACD se situe bien en dessous de la ligne zéro. Si le prix devait monter au-dessus du récent sommet de 225 $, il y aurait un potentiel pour davantage de haussière, mais s'il se tient, le croisement haussier ne signifie probablement qu'une remontée au sommet du canal. Au sommet de la chaîne, les traders peuvent alors rechercher des crossovers baissiers en supposant que la tendance baissière se poursuive.

Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) a connu une correction profonde après avoir atteint un sommet de 75, 25 $ fin janvier. La profondeur de la correction a créé des bas et des hauts plus bas, ce qui a amené le MACD en territoire négatif. Pendant la dernière partie de février, le stock s'est stabilisé et a commencé à augmenter légèrement. Cela a abouti à un croisement haussier de MACD. Pour ceux qui pensent que la tendance haussière à long terme se poursuivra, ce crossover fournit une entrée, avec un stop placé près de 68 $ et un objectif supérieur à 75 $. Si le prix se redresse d'ici, mais ne parvient pas à atteindre son plus haut niveau précédent, les traders guetteront la présence d'un crossover baissier sur le MACD en prévision de la poursuite de cette tendance baissière à court terme.

La tour américaine (NYSE: AMT) a récemment créé un double sommet quand elle n’a pas réussi à libérer 85 $ le 21 février et a ensuite connu une chute spectaculaire les deux jours suivants. La forte vente a créé un crossover baissier MACD. Le croisement baissier précédent (24 janvier) a entraîné un signal de vente qui s'est produit tout près du bas du mouvement avant un rebond. Cela montre que les signaux MACD ne sont pas toujours rentables. Par conséquent, les traders peuvent également vouloir regarder 78, 38 USD, soit le plus bas des deux. Si ce prix est cassé, il complète le double sommet et crée l’espoir que le prix continuera à baisser. Avec deux tentatives pour briser une zone de forte résistance et de très fortes réactions de vente, ce crossover baissier semble plus prometteur que le précédent, mais il convient de rester prudent, son cours évoluant actuellement dans une configuration et sa volatilité temporairement élevée.

Time Warner Cable (NYSE: TWC) est globalement à la hausse, mais après une vente à court terme depuis le plus haut de 147, 28 $ du 14 février, il a été observé par un crossover MACD baissier. Le prix n'a pas créé de minimum plus bas ni de plus haut swing, et le MACD reste au-dessus de la ligne zéro, ce qui ne signifie pas nécessairement un signe de vente. Bien que le prix puisse baisser légèrement, comblant davantage l'écart de prix du 13 février, il devrait trouver un support proche de 135 $. Par conséquent, le croisement baissier dans ce cas indique qu'un repli est en cours dans une tendance haussière et que les acheteurs pourraient rechercher une position longue autour de la ligne de tendance. Si le prix tombe au-dessous de 130 USD, il y a un cas d'augmentation de la tendance baissière, mais jusqu'à ce que cela se produise, les taureaux voudront peut-être en réalité rechercher un crossover haussier au lieu de se concentrer sur celui-ci.

Le résultat final

Bien qu'un MACD puisse être négocié seul, il est souvent prudent d'utiliser une action de prix pour fournir un contexte aux transactions. Ce n’est pas parce qu’une action croise qu’un croisement haussier se présente que c’est un bon achat - par exemple, si la tendance est à la baisse. Au lieu de cela, il peut être préférable d’attendre un croisement baissier et de négocier dans le sens de la tendance baissière. Quelle que soit la méthode utilisée, des transactions perdues se produiront. Par conséquent, établissez des paramètres de risque et de taille de position avant l’échange en fonction de votre tolérance au risque.

Divulgation - Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur ne détenait aucune des actions des sociétés mentionnées dans cet article.