Comment dessiner les niveaux de Fibonacci

L'analyse du retracement et de l'extension de Fibonacci révèle un soutien et une résistance cachés créés par le nombre d'or. Les grilles de Fibonacci préemballées dans la plupart des programmes de cartographie établissent ces niveaux de prix, qui agissent comme un support et une résistance traditionnels, mais ont une proportion mathématique plutôt que les hauts ou les bas d'un graphique de prix. De nombreux commerçants et investisseurs rejettent Fibonacci en tant que science vaudou, mais ses origines naturelles révèlent des aspects du comportement humain mal compris.

Fib Math met en évidence la proportionnalité, en capturant l'essence de la beauté et en l'intégrant dans un ensemble de ratios permettant de définir les coquillages, les fleurs et même la structure faciale des actrices hollywoodiennes. Cette analyse s’étend à la mesure des variations de tendance et de contre-tendance qui définissent des fourchettes, des retraits et des inversions proportionnels. Dans ses applications de marché, Fibonacci mesure le comportement de la clientèle et la volonté d'acheter ou de vendre des titres à des niveaux de retracement clés. Il identifie également les principales zones de retournement et les fourchettes de prix étroites où les marchés en tendance devraient perdre de leur élan et basculer dans des fourchettes de négociation, des tendances à la hausse ou à la baisse.

Fibonacci prend en charge diverses stratégies rentables, mais un placement incorrect dans le réseau mine la prédiction et la confiance. Les traders sont frustrés lorsqu'ils essaient l'outil pour la première fois et que celui-ci ne fonctionne pas parfaitement, l'abandonnant souvent au profit d'analyses plus familières. Cependant, la persistance, la précision et un petit ajustement de forme peuvent générer des bords de transaction qui durent toute une vie.

Utilisez une grille de retracement pour analyser les retraits, les inversions, les corrections et les autres actions sur les prix dans les plages de tendance à la hausse et à la baisse. Utilisez une grille d’extension pour mesurer la portée probable des tendances à la hausse ou à la baisse au-delà d’un niveau de cassure ou de dégradation. Cette analyse constitue la base pour l'établissement d'objectifs de prix techniques et de zones de sortie rentables.

Définition des grilles de retracement

Il faut du talent pour installer correctement les grilles de Fibonacci, et choisir les mauvais niveaux comme points de départ et d’arrêt compromet la rentabilité en encourageant l’achat ou la vente à des prix qui n’ont aucun sens. Le processus nécessite également un placement sur une grille multi-tendance, avec des niveaux successifs placés dans des délais de plus en plus courts jusqu'à ce qu'ils capturent des gammes de prix pouvant entrer en jeu pendant la durée de vie de la position ouverte.

Commencez par placer la grille en effectuant un zoom arrière sur le modèle hebdomadaire et en recherchant la plus longue tendance à la hausse ou à la baisse. Placez une grille de Fibonacci de bas en haut dans une tendance à la hausse et de haut en bas dans une tendance à la baisse. Définissez la grille pour afficher les niveaux de retracement .382, .50, .618 et .786. Les trois premiers ratios agissent comme des zones de compression, où le prix peut fluctuer comme un flipper, tandis que le .786 marque une ligne dans le sable, les violations signalant un changement de tendance.

Passons maintenant aux tendances à court terme, en ajoutant de nouvelles grilles pour ces périodes. Une fois terminé, votre graphique montrera une série de grilles, avec des lignes étroitement alignées ou pas du tout. L'alignement étroit identifie le support harmonique et les niveaux de résistance qui peuvent mettre fin aux corrections et signaler les avancées de tendance, plus ou moins importantes, en particulier lorsqu'elles sont supportées par les moyennes mobiles, les courbes de tendance et les écarts. Un alignement vague indique une désorganisation, des forces conflictuelles générant des lois qui réduisent le pouvoir prédictif et le potentiel de profit.

Grilles de retracement de 60 minutes de Delta Air Lines

Les grilles de Fibonacci fonctionnent aussi bien dans les tendances à la hausse que dans les tendances à la baisse. Dans le graphique ci-dessus, Delta Air Lines, Inc. (DAL) vend entre 48 $ et 39 $ en deux vagues distinctes. Placer une grille sur le déclin à long terme met en évidence les principaux niveaux de résistance harmonique, tandis que l'extension d'une seconde grille au cours de la dernière vague de vente révèle des alignements cachés entre les périodes.

Le retracement de .382 de la plus grande onde (1) est étroitement aligné sur le retracement de .618 de la plus courte (2) en (A), tandis que le retracement plus long de .500 s'aligne parfaitement avec le plus court. De 786 en (B). Le rebond par rapport au plus bas de juin rejoint l’alignement inférieur (A) et s’arrête pendant sept heures, donnant un dernier éclat dans l’alignement supérieur (B), où le rebond prend fin.

Si vous choisissez les mauvais niveaux pour les points de départ et d'arrivée, cela encouragera l'achat ou la vente à des prix qui n'ont pas de sens, et vous réduirez la rentabilité.

Réglage des grilles d'extension

Les grilles d'extension fonctionnent mieux lorsque les ratios sont construits à partir de plages de négociation indiquant des niveaux de retrait et d'évasion clairement définis. Pour une tendance haussière, démarrez la grille d’extension à partir du bas de la plage et étendez-la jusqu’au niveau de sortie, ce qui marque également le haut de la plage. Cliquez une fois pour établir cette grille et une deuxième grille apparaîtra. Commencez cette grille au prix le plus bas en l'étirant plus haut jusqu'à inclure les ratios Fib susceptibles d'entrer en jeu pendant la durée de la transaction.

Inversez ce processus pour une tendance à la baisse, en commençant par le plus haut swing et en l'étendant jusqu'au niveau de claquage, ce qui marque également le bas de la fourchette. Cliquez une fois pour établir cette grille et une deuxième grille apparaîtra. Commencez cette grille au prix de détail en l'étirant plus bas jusqu'à inclure les ratios Fib susceptibles d'entrer en jeu pendant la durée de la transaction. Les grilles à la baisse utiliseront probablement moins de ratios que les grilles à la hausse, car les extensions peuvent porter à l'infini mais pas en dessous de zéro.

Apple Weekly Extension Grid

Apple Inc. (AAPL) met fin à une tendance haussière historique (B) et entre dans une fourchette de négociation à long terme, atteignant un creux à (A). Il se rallie après deux ans à la résistance, ce qui permet au technicien de construire un réseau d’extension hebdomadaire en utilisant la fourchette de négociation basse (A) et haute (B). Les rapports construits à partir de ce mouvement de 46 points (101 - 55 = 46) montrent une résistance aux harmoniques à 130 $ (0, 618), 145 $ (1, 00) et 173 $ (1, 618). Le stock se termine quelques mois plus tard, juste à l’extension .618 de Fibonacci, et se vend à 101 $ pour tester le support de l’évasion.

La valeur de la mise en forme

Réduisez votre charge de travail en vous concentrant sur les harmoniques qui entreront en jeu pendant la vie du poste, en ignorant les autres niveaux. Par exemple, il n’a aucun sens pour un day trader de s’inquiéter des niveaux mensuel et annuel de Fib. Cependant, ne supposez pas que les délais plus longs importent peu, car un commerce de quelques semaines peut atteindre des niveaux harmoniques remontant à cinq, six ou dix ans s'il est déjà proche d'un niveau à long terme. Il est souvent possible de gérer ces valeurs aberrantes en jetant un coup d’œil rapide sur le graphique hebdomadaire ou mensuel avant de décider quelles grilles sont nécessaires.

Enfin, procédez si vous le souhaitez, afin d’aligner la grille de manière plus précise sur les caractéristiques du paysage, telles que les écarts, les hauts / bas et les moyennes mobiles. Déplacez le point de départ sur le niveau le plus haut ou le plus bas évident pour voir s'il correspond mieux à l'évolution des cours historiques. En pratique, cela signifie souvent que vous choisissez le niveau le plus bas d'un double fond ou le niveau le plus bas d'un double sommet.

Le résultat final

Construisez des grilles de retracement et d’extension de Fibonacci afin d’identifier les niveaux de soutien et de résistance cachés pouvant entrer en jeu pendant la durée d’un poste. Les signaux d'inversion Fib les plus fiables surviennent lorsque les rapports de grille s'alignent étroitement sur d'autres éléments techniques, notamment les moyennes mobiles, les écarts et les hauts / bas précédents. Créez des stratégies d'entrée et de sortie détaillées avec des grilles de retracement, tout en utilisant des grilles d'extension pour localiser les objectifs de prix et réaligner les paramètres de gestion des risques.