Règles de sélection des actions lors de transactions intrajournalières

Vous pouvez choisir parmi des milliers d'actions et les day traders peuvent choisir pratiquement toutes les actions qu'ils souhaitent. La première étape du day trading consiste donc à déterminer ce qu’il faut échanger. Une ou plusieurs actions ou FNB sélectionnés, l'étape suivante consiste à trouver des moyens d'en tirer profit.

Points clés à retenir

• Les day traders sont des traders qui exécutent des stratégies intra-journalières pour tirer profit des variations de prix d'un actif donné en utilisant une grande variété de techniques afin de capitaliser sur les inefficiences du marché.
• La première étape du day trading consiste à déterminer ce qu’il faut échanger.
• Une ou plusieurs actions ou FNB sélectionnés, l'étape suivante consiste à trouver des moyens d'en tirer profit.

Comment choisir des actions pour le day trading

Comment sélectionner des actions pour les transactions intrajournalières

Règle 1: Liquidité, liquidité, liquidité

Les stocks de liquides ont un volume important, de grandes quantités pouvant être achetées et vendues sans affecter de manière significative le prix. Étant donné que les stratégies de négociation intrajournalières dépendent de la rapidité et du minutage, un volume important facilite l’entrée et la sortie des transactions. La profondeur est également essentielle car elle indique le niveau de liquidité d’une action à différents niveaux de prix supérieurs ou inférieurs à l’offre et à la demande actuelles du marché.

Règle 2: volatilité moyenne à élevée

Les day traders ont besoin d'un mouvement de prix pour gagner de l'argent. Les day traders peuvent choisir des actions qui ont tendance à beaucoup se déplacer en dollars ou en pourcentage, ces deux filtres produisant souvent des résultats différents. Les stocks qui ont tendance à se déplacer de 3% ou plus par jour subissent d'importants mouvements intrajournaliers. Il en va de même pour les actions qui ont tendance à se déplacer de plus de 1, 50 USD par jour.

Règle 3: suiveurs de groupe

Bien qu'il y ait des spécialistes des jeux à contre-courant, la plupart des traders recherchent des actions qui évoluent en corrélation avec leur secteur et leur groupe d'indices. Cela signifie que, lorsque l'indice ou le secteur augmente à la hausse, le prix de chaque action augmente également. Ceci est important si le trader veut négocier les stocks les plus forts ou les plus faibles chaque jour (voir plus en détail par la suite). Si un commerçant choisit de négocier le même stock tous les jours, il est judicieux de se concentrer sur ce stock, sans avoir à se demander s'il est en corrélation avec autre chose.

Le day trading est risqué et requiert des connaissances, des compétences et de la discipline. Si vous souhaitez gagner gros en pariant votre argent sur vos instincts, essayez le casino.

Les stratégies d'entrée et de sortie

Vous avez peut-être choisi le titre le plus doux au monde, mais vous en tirerez parti grâce à des stratégies. Les stratégies intrajournalières sont aussi nombreuses que les traders eux-mêmes, mais en respectant certaines directives et en recherchant certains signaux de trading intrajournaliers, vous aurez plus de chances de réussir.

Voici cinq de ces lignes directrices.

1. Échangez uniquement avec la tendance actuelle intraday

Le marché évolue toujours par vagues et c'est le travail du commerçant de surfer sur ces vagues. Pendant une tendance haussière, concentrez-vous sur les positions longues. Pendant une tendance baissière, concentrez-vous sur la prise de positions courtes. Les tendances intrajournalières ne se poursuivent pas indéfiniment, mais il est généralement possible d'effectuer un ou deux échanges, voire parfois davantage, avant qu'un renversement se produise. Lorsque la tendance dominante change, commencez à négocier avec la nouvelle tendance.

Isoler la tendance peut être la partie difficile. Les courbes de tendance fournissent une stratégie simple et utile pour l’entrée et le stop-loss. Le graphique suivant du SPDR S & P 500 (SPY) montre plusieurs tendances à court terme au cours d’une journée type.

Plusieurs courbes de tendance peuvent être tracées tout en négociant en temps réel pour voir les divers degrés de chaque tendance. Tracer plus de lignes de tendance peut fournir plus de signaux et peut également donner une meilleure idée de la dynamique changeante du marché.

2. Négociez des stocks solides dans une tendance haussière, des stocks faibles dans une tendance baissière

Pour choisir les meilleures actions pour les transactions intrajournalières, la plupart des traders trouveront avantageux de rechercher des actions ou des ETF présentant une corrélation au moins modérée avec les indices S & P 500 ou Nasdaq, puis d’isoler les actions relativement faibles ou fortes par rapport à l'index. Cela crée une opportunité pour le day trader, car une action forte peut monter de 2% lorsque l'indice monte de 1%. Il y a plus d'opportunités dans le stock qui bouge plus.

Lorsque les indices / contrats à terme sur les marchés sont à la hausse, les traders devraient chercher à acheter des actions qui progressent de manière plus agressive que les contrats à terme. Lorsque les contrats à terme se replient, une action forte ne recule pas autant, voire pas du tout. Ce sont les actions à négocier dans une tendance haussière, car elles mènent le marché à la hausse et offrent ainsi plus de potentiel de profit.

Lorsque les indices / les contrats à terme baissent, il peut être rentable de vendre à découvert des actions qui chutent plus que le marché. Lorsque les contrats à terme montent plus haut dans la tendance à la baisse, un titre faible ne progressera pas autant, ou pas du tout. Les stocks faibles offrent un plus grand potentiel de profit lorsque le marché est en baisse.

Les actions et les FNB qui sont plus forts ou plus faibles que le marché peuvent changer tous les jours, bien que certains secteurs puissent être relativement forts ou faibles pendant des semaines.

Le graphique ci-dessous compare le SPDR S & P 500 au SPDR Select Technology Fund (XLK). La ligne bleue, XLK, était relativement forte par rapport à SPY. Les deux FNB ont progressé tout au long de la journée, mais étant donné que XLK a enregistré des gains si importants sur les reprises et des baisses légèrement moins importantes sur les retraits, il était un leader du marché et a surperformé SPY de manière relative. Si vous voulez acheter quelque chose, achetez ce qui est le plus fort.

La même chose est vraie pour les métiers courts. Les vendeurs à découvert devraient isoler des actions ou des FNB relativement faibles. De cette façon, lorsque les prix chuteront, vous vous retrouverez probablement dans des actions ou des ETF qui chuteront le plus, augmentant ainsi le potentiel de profit du commerce.

3. soyez patient; attendre le retrait

Les courbes de tendance sont un guide visuel approximatif indiquant le début et la fin des vagues de prix. Par conséquent, lors de la sélection des actions pour le trading intra-journalier, nous pouvons utiliser une ligne de tendance pour une entrée précoce dans la prochaine vague de prix dans la direction de la tendance.

Lorsque vous entrez dans une position longue, achetez après que le prix baisse vers la ligne de tendance puis revienne plus haut. Pour tracer une ligne de tendance à la hausse, il faut un prix bas, puis un prix bas. La ligne est dessinée reliant ces deux points et est ensuite étendue vers la droite. Sur le graphique ci-dessous, le prix rebondit plusieurs fois sur la ligne de tendance avant que le prix ne la franchisse pour la troisième fois.

La vente à découvert dans une tendance baissière serait similaire. Vous devez attendre que le cours atteigne la ligne de tendance en baisse, puis lorsque le titre commence à redescendre, vous l'utilisez comme signal de transaction pour effectuer votre entrée.

En étant patients, ces deux longs métiers offrent une entrée à faible risque. L’achat est effectué à proximité du seuil d’arrêt des pertes, qui serait placé quelques centimes en dessous de la ligne de tendance ou du dernier cours bas enregistré juste avant l’entrée. Comme mentionné précédemment, les tendances ne se poursuivent pas indéfiniment, ce qui entraînera une perte de trades. Mais tant qu’un bénéfice global est réalisé, même avec les pertes, c’est ce qui compte.

35, 8%

Selon une étude publiée, le pourcentage de day traders gagnant un bénéfice net supérieur à zéro après déduction des frais.

4. Prenez des bénéfices réguliers

Les day traders ont peu de temps pour générer des profits et doivent donc consacrer le moins de temps possible aux transactions qui perdent de l'argent ou vont dans la mauvaise direction.

Voici deux directives simples qui peuvent être utilisées pour prendre des bénéfices lors de la négociation avec les tendances.

• Dans une position à la hausse ou longue, prenez des profits égaux ou légèrement supérieurs à l'ancien prix haut de la tendance actuelle.
• Dans une position à la baisse ou à la baisse, prenez les bénéfices à ou légèrement en dessous de l'ancien prix, le plus bas de la tendance actuelle.

Dans le tableau ci-dessous, les entrées et les sorties sont marquées. Le graphique montre que, alors que la tendance se maintient à la hausse, le prix dépasse les plus hauts précédents, ce qui permet une sortie pour chaque position acheteur prise. La même méthode peut être appliquée aux tendances à la baisse; les bénéfices sont égaux ou légèrement inférieurs au prix antérieur bas de la tendance.

5. Ne jouez pas au marché

Les marchés ne sont pas toujours à la mode. Parfois, les tendances intrajournalières s’inversent si souvent qu’il est difficile d’établir une direction générale. En l'absence de hauts et de bas majeurs, assurez-vous que les mouvements intra-journaliers sont suffisamment importants pour que la récompense potentielle dépasse le risque. Par exemple, si le risque par action est de 0, 10 USD, l’action ou le FNB devrait se déplacer suffisamment pour générer un bénéfice d’au moins 0, 15 USD à 0, 20 USD, conformément aux instructions ci-dessus.

Si le prix évolue dans une fourchette (et non dans la tendance), passez à une stratégie de négociation liée à la fourchette. Au cours d'une plage, nos lignes tracées seront horizontales et non inclinées. Les mêmes concepts généraux s'appliquent cependant. Achetez lorsque le prix se déplace vers la zone horizontale inférieure, appuyez, puis commencez à vous déplacer plus haut. Vente à découvert lorsque le prix atteint la ligne horizontale supérieure, la résistance, et commence à baisser à nouveau.

Lorsque vous achetez, cherchez à sortir près du sommet de la gamme, mais pas tout en haut. En cas de court-circuit, cherchez à sortir dans la partie inférieure de la plage, mais pas tout en bas. La récompense potentielle devrait être supérieure au risque. Placez un stop-loss juste en dessous du plus bas avant l'entrée sur un signal d'achat, ou juste au-dessus du dernier sommet avant l'entrée sur un signal court.

Il peut être difficile pour de nombreux commerçants d'alterner entre trading à tendance et trading à distance. Par conséquent, de nombreux commerçants choisissent de faire l'un ou l'autre. Si vous avez tendance à trader, quittez-vous lorsque les marchés fluctuent et concentrez-vous sur les actions de négociation ou les ETF qui ont tendance à se dégrader. Si vous négociez des marges, évitez de traquer pendant les tendances et concentrez-vous sur les actions ou les FNB qui ont tendance à varier.

Le résultat final

Identifier les bons titres pour les transactions intrajournalières consiste à isoler la tendance actuelle du marché du bruit ambiant, puis à en tirer profit. Certaines caractéristiques - liquidité, volatilité et corrélation - caractérisent les meilleurs titres de négociation intraday, mais il est également important d’appliquer les bonnes stratégies d’entrée et de sortie. L’étude des courbes de tendance et la détermination des vagues de prix peuvent aider dans cette entreprise. Il existe de nombreuses façons de commercer et aucune d’entre elles ne fonctionne tout le temps. C'est pourquoi parfois, il vaut mieux ne pas jouer. Si les conditions ne fournissent pas un environnement propice au déploiement de vos stratégies, économisez votre argent pour le moment.